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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 859.00 | 10 047.00 | 17 812.00 | 27 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 489.00 | 52 449.00 | 15 041.00 | 67 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 349.00 | 62 496.00 | 32 853.00 | 95 349.00 |
BT Marchandises | 124 681.00 | | 124 681.00 | 124 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 065.00 | 3 249.00 | 218 816.00 | 222 065.00 |
BZ Autres créances | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
CF Disponibilités | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 471.00 | 3 249.00 | 441 222.00 | 444 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 820.00 | 65 745.00 | 474 075.00 | 539 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 173 756.00 | 169 709.00 | | 173 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 896.00 | 61 046.00 | | 48 896.00 |
DL TOTAL (I) | 231 036.00 | 239 140.00 | | 231 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 228.00 | 41 739.00 | | 27 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 834.00 | 110 156.00 | | 109 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 660.00 | 96 379.00 | | 93 660.00 |
EA Autres dettes | 5 122.00 | 5 466.00 | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 038.00 | 253 740.00 | | 243 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 075.00 | 492 881.00 | | 474 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 014.00 | 226 513.00 | | 229 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 522.00 | | 1 520 522.00 | 1 520 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 522.00 | | 1 520 522.00 | 1 520 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 679.00 | 17 875.00 | | 11 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 490.00 | 1 608 066.00 | | 1 525 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 594.00 | 1 547 020.00 | | 1 476 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 896.00 | 61 046.00 | | 48 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 839.00 | | 510.00 | 94 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 839.00 | | 510.00 | 94 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 383.00 | 10 113.00 | | 52 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 383.00 | 10 113.00 | | 52 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 203.00 | | 4 954.00 | 8 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 203.00 | | 4 954.00 | 8 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 203.00 | | 4 954.00 | 8 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 834.00 | 109 834.00 | | 109 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 218 171.00 | | | 218 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VB T. V. A. | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 228.00 | 13 203.00 | 14 024.00 | 27 228.00 |
VI Groupe et associés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VP Divers | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 700.00 | 256 700.00 | 14 024.00 | 256 700.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 038.00 | 229 014.00 | 14 024.00 | 243 038.00 |