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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 859.00 | 18 563.00 | 9 296.00 | 27 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 208.00 | 70 790.00 | 11 418.00 | 82 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 067.00 | 89 353.00 | 20 714.00 | 110 067.00 |
BT Marchandises | 125 880.00 | | 125 880.00 | 125 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 977.00 | 1 118.00 | 199 859.00 | 200 977.00 |
BZ Autres créances | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CF Disponibilités | 71 179.00 | | 71 179.00 | 71 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 625.00 | 1 118.00 | 406 507.00 | 407 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 692.00 | 90 471.00 | 427 221.00 | 517 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 231 222.00 | 223 618.00 | | 231 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 483.00 | 7 604.00 | | 31 483.00 |
DL TOTAL (I) | 271 090.00 | 239 607.00 | | 271 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 852.00 | 11 732.00 | | 3 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 691.00 | 105 414.00 | | 100 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 936.00 | 21 774.00 | | 46 936.00 |
EA Autres dettes | 4 653.00 | 4 485.00 | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 131.00 | 143 405.00 | | 156 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 221.00 | 383 011.00 | | 427 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 131.00 | 140 362.00 | | 156 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | | | 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 067.00 | | | 110 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 067.00 | | | 110 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 649.00 | 5 704.00 | | 83 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 649.00 | 5 704.00 | | 83 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 705.00 | 106.00 | 4 693.00 | 5 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 705.00 | 106.00 | 4 693.00 | 5 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 705.00 | 106.00 | 4 693.00 | 5 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | 4 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 691.00 | 100 691.00 | | 100 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 199 635.00 | 199 635.00 | | 199 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 566.00 | 210 566.00 | | 210 566.00 |
VW T.V.A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |