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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 859.00 | 14 305.00 | 13 554.00 | 27 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 918.00 | 63 769.00 | 4 149.00 | 67 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 777.00 | 78 074.00 | 17 703.00 | 95 777.00 |
BT Marchandises | 139 263.00 | | 139 263.00 | 139 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 258.00 | 30 344.00 | 180 913.00 | 211 258.00 |
BZ Autres créances | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CF Disponibilités | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 933.00 | 30 344.00 | 434 589.00 | 464 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 710.00 | 108 419.00 | 452 292.00 | 560 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 210 136.00 | 174 652.00 | | 210 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 483.00 | 35 484.00 | | 13 483.00 |
DL TOTAL (I) | 232 003.00 | 218 520.00 | | 232 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 373.00 | 14 024.00 | | 4 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 901.00 | 104 846.00 | | 181 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 555.00 | 52 751.00 | | 28 555.00 |
EA Autres dettes | 5 459.00 | 7 785.00 | | 5 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 289.00 | 187 362.00 | | 220 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 292.00 | 405 882.00 | | 452 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 289.00 | 184 693.00 | | 220 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 777.00 | | | 95 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 777.00 | | | 95 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 136.00 | 6 939.00 | | 71 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 136.00 | 6 939.00 | | 71 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 259.00 | 23 476.00 | 1 390.00 | 8 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 259.00 | 23 476.00 | 1 390.00 | 8 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 259.00 | 23 476.00 | 1 390.00 | 8 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 476.00 | 1 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 901.00 | 181 901.00 | | 181 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UX Autres créances clients | 174 844.00 | | | 174 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
VB T. V. A. | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 307.00 | 294 307.00 | | 294 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 289.00 | 220 289.00 | | 220 289.00 |