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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 859.00 | 12 176.00 | 15 683.00 | 27 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 918.00 | 58 959.00 | 8 958.00 | 67 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 777.00 | 71 136.00 | 24 641.00 | 95 777.00 |
BT Marchandises | 128 630.00 | | 128 630.00 | 128 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 197.00 | 8 259.00 | 190 938.00 | 199 197.00 |
BZ Autres créances | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CF Disponibilités | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 500.00 | 8 259.00 | 381 241.00 | 389 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 277.00 | 79 395.00 | 405 882.00 | 485 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 652.00 | 173 756.00 | | 174 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 484.00 | 48 896.00 | | 35 484.00 |
DL TOTAL (I) | 218 520.00 | 231 036.00 | | 218 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 024.00 | 27 228.00 | | 14 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 956.00 | 7 195.00 | | 7 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 846.00 | 109 834.00 | | 104 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 751.00 | 93 660.00 | | 52 751.00 |
EA Autres dettes | 7 785.00 | 5 122.00 | | 7 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 362.00 | 243 038.00 | | 187 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 882.00 | 474 075.00 | | 405 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 693.00 | 229 014.00 | | 184 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 349.00 | | 428.00 | 95 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 349.00 | | 428.00 | 95 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 496.00 | 8 640.00 | | 62 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 496.00 | 8 640.00 | | 62 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 249.00 | 6 083.00 | 1 073.00 | 3 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 249.00 | 6 083.00 | 1 073.00 | 3 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 249.00 | 6 083.00 | 1 073.00 | 3 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 083.00 | 1 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 846.00 | 104 846.00 | | 104 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UX Autres créances clients | 189 287.00 | | | 189 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 024.00 | 11 355.00 | 2 670.00 | 14 024.00 |
VI Groupe et associés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VP Divers | 831.00 | | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 139.00 | 221 139.00 | | 221 139.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 362.00 | 184 693.00 | 2 670.00 | 187 362.00 |