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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 934.00 | 141 274.00 | 45 660.00 | 186 934.00 |
AH Fonds commercial | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
AP Constructions | 354 088.00 | 286 762.00 | 67 326.00 | 354 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750 702.00 | 3 402 947.00 | 347 755.00 | 3 750 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131 399.00 | 1 939 719.00 | 191 680.00 | 2 131 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 352 523.00 | | 352 523.00 | 352 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 977 822.00 | 5 770 702.00 | 1 207 120.00 | 6 977 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 472.00 | 102 041.00 | 245 432.00 | 347 472.00 |
BP En cours de production de services | 909 597.00 | 59 609.00 | 849 988.00 | 909 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 865.00 | 200 179.00 | 1 999 687.00 | 2 199 865.00 |
BZ Autres créances | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
CF Disponibilités | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 719.00 | | 80 719.00 | 80 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 627.00 | 361 828.00 | 3 267 799.00 | 3 629 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 607 450.00 | 6 132 530.00 | 4 474 920.00 | 10 607 450.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 288.00 | 1 282 288.00 | | 1 282 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 452 205.00 | | | 452 205.00 |
DH Report à nouveau | | -670 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 816.00 | 1 146 109.00 | | 15 816.00 |
DK Provisions réglementées | 100 004.00 | 86 199.00 | | 100 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 112.00 | 1 844 492.00 | | 1 874 112.00 |
DP Provisions pour risques | 195 410.00 | 91 899.00 | | 195 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 410.00 | 91 899.00 | | 195 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 614.00 | 1 170 911.00 | | 240 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 362.00 | 2 000.00 | | 115 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 572.00 | 541 844.00 | | 628 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 093.00 | 1 283 736.00 | | 1 214 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 322.00 | 1 224.00 | | 45 322.00 |
EA Autres dettes | 22 204.00 | 8 781.00 | | 22 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 230.00 | 589 752.00 | | 139 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 397.00 | 3 598 248.00 | | 2 405 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 920.00 | 5 534 639.00 | | 4 474 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
FG Production vendue services | 7 792 201.00 | | 7 792 201.00 | 7 792 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 795 052.00 | | 7 795 052.00 | 7 795 052.00 |
FM Production stockée | | | 33 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 990 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 675 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 822 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -849 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001 320.00 | 1 900 069.00 | | 1 001 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 041.00 | 228 300.00 | | 30 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 361.00 | 2 196 369.00 | | 1 031 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 367.00 | 69 890.00 | | 8 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 56 460.00 | | 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 417.00 | 41 888.00 | | 157 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 958.00 | 168 239.00 | | 165 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865 402.00 | 2 028 131.00 | | 865 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 028 109.00 | 10 984 012.00 | | 9 028 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 012 293.00 | 9 837 903.00 | | 9 012 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 816.00 | 1 146 109.00 | | 15 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 883 691.00 | | 126 828.00 | 6 883 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 421.00 | 370 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 696.00 | 6 977 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 275.00 | 6 243 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 994.00 | | 7 781.00 | 355 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150 741.00 | | 106 722.00 | 6 150 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 955.00 | | 12 324.00 | 376 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 558 213.00 | 226 590.00 | 14 101.00 | 5 558 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 969.00 | 48 305.00 | | 92 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 465 244.00 | 178 285.00 | 14 101.00 | 5 465 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 199.00 | 38 917.00 | 25 113.00 | 86 199.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 899.00 | 134 910.00 | 31 399.00 | 91 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 230.00 | 69 528.00 | 58 108.00 | 150 230.00 |
6T Sur comptes clients | 196 894.00 | 7 722.00 | 4 437.00 | 196 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 124.00 | 77 250.00 | 62 545.00 | 347 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 222.00 | 251 077.00 | 119 057.00 | 525 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 660.00 | 89 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 417.00 | 30 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 223.00 | 7 814.00 | 25 536.00 | 36 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 572.00 | 628 572.00 | | 628 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 951.00 | 499 951.00 | | 499 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 025.00 | 600 025.00 | | 600 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 566.00 | 137 566.00 | | 137 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
UP Prêts | 352 523.00 | 17 571.00 | | 352 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 831.00 | | | 1 988 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 034.00 | | | 211 034.00 |
VB T. V. A. | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
VI Groupe et associés | 204 391.00 | 204 391.00 | | 204 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 719.00 | | | 80 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 723.00 | 2 136 401.00 | 552 322.00 | 2 688 723.00 |
VW T.V.A. | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 397.00 | 2 376 989.00 | 25 536.00 | 2 405 397.00 |