| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 742.00 | 202 712.00 | 31 030.00 | 233 742.00 |
AH Fonds commercial | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
AP Constructions | 305 346.00 | 285 419.00 | 19 927.00 | 305 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968 413.00 | 3 618 685.00 | 349 728.00 | 3 968 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299 294.00 | 2 072 044.00 | 227 250.00 | 2 299 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 343 275.00 | | 343 275.00 | 343 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 348 247.00 | 6 178 860.00 | 1 169 387.00 | 7 348 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 868.00 | 121 963.00 | 320 904.00 | 442 868.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 892 037.00 | 129 703.00 | 3 762 335.00 | 3 892 037.00 |
BZ Autres créances | 129 208.00 | | 129 208.00 | 129 208.00 |
CF Disponibilités | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 641.00 | 251 666.00 | 4 314 974.00 | 4 566 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 914 887.00 | 6 430 526.00 | 5 484 361.00 | 11 914 887.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 288.00 | 1 282 288.00 | | 1 282 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
DG Autres réserves | 131 097.00 | 467 230.00 | | 131 097.00 |
DH Report à nouveau | -25 994.00 | | | -25 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 325.00 | -336 132.00 | | -457 325.00 |
DK Provisions réglementées | 99 387.00 | 104 282.00 | | 99 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 045.00 | 1 542 258.00 | | 1 054 045.00 |
DP Provisions pour risques | 342 725.00 | 396 812.00 | | 342 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 725.00 | 396 812.00 | | 342 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 856.00 | 41.00 | | 71 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 807.00 | 1 210 773.00 | | 1 775 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 798.00 | 713 153.00 | | 855 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 717.00 | 1 482 526.00 | | 1 275 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 282.00 | 67 413.00 | | 13 282.00 |
EA Autres dettes | 37 151.00 | 27 550.00 | | 37 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 981.00 | 302 173.00 | | 57 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 591.00 | 3 803 629.00 | | 4 087 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 361.00 | 5 742 699.00 | | 5 484 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
FG Production vendue services | 9 251 417.00 | | 9 251 417.00 | 9 251 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 257 429.00 | | 9 257 429.00 | 9 257 429.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 318 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 799 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 023.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 727 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 424 360.00 | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 550.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 771.00 | 203 093.00 | | 113 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 371.00 | 637 002.00 | | 116 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 351.00 | 195 320.00 | | 96 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 525.00 | 399 424.00 | | 50 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 876.00 | 596 411.00 | | 146 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 505.00 | 40 592.00 | | -30 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 867.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 433 688.00 | 10 601 217.00 | | 9 433 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 891 012.00 | 10 937 349.00 | | 9 891 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 325.00 | -336 132.00 | | -457 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 146 883.00 | | 275 359.00 | 7 146 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 640.00 | 364 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 996.00 | 7 348 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 355.00 | 6 573 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 089.00 | | 42 494.00 | 368 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 412 120.00 | | 217 289.00 | 6 412 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 674.00 | | 15 577.00 | 366 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965 416.00 | 216 368.00 | 2 924.00 | 5 965 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 810.00 | 13 902.00 | | 188 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 776 607.00 | 202 465.00 | 2 924.00 | 5 776 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 282.00 | 17 025.00 | 21 920.00 | 104 282.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 812.00 | 63 523.00 | 117 609.00 | 396 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 490.00 | 98 353.00 | 7 880.00 | 31 490.00 |
6T Sur comptes clients | 50 077.00 | 84 222.00 | 4 597.00 | 50 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 567.00 | 182 575.00 | 12 476.00 | 81 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 661.00 | 263 124.00 | 152 006.00 | 582 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 598.00 | 36 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 525.00 | 115 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 927.00 | 3 818.00 | 10 861.00 | 15 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 798.00 | 855 798.00 | | 855 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 800.00 | 490 800.00 | | 490 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 307.00 | 530 307.00 | | 530 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
UP Prêts | 343 275.00 | 17 609.00 | 325 666.00 | 343 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 676 504.00 | 3 676 504.00 | | 3 676 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 534.00 | | 215 534.00 | 215 534.00 |
VB T. V. A. | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 070.00 | 1 753 070.00 | | 1 753 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 131.00 | 65 131.00 | | 65 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 425 367.00 | 3 874 832.00 | 550 535.00 | 4 425 367.00 |
VW T.V.A. | 224 590.00 | 224 590.00 | | 224 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 591.00 | 4 075 482.00 | 10 861.00 | 4 087 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |