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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 375.00 | 230 251.00 | 26 124.00 | 256 375.00 |
AH Fonds commercial | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
AP Constructions | 305 346.00 | 291 840.00 | 13 506.00 | 305 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950 004.00 | 3 704 442.00 | 245 562.00 | 3 950 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307 381.00 | 2 119 715.00 | 187 666.00 | 2 307 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 338 239.00 | | 338 239.00 | 338 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 362 583.00 | 6 346 248.00 | 1 016 335.00 | 7 362 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 108.00 | 198 716.00 | 435 392.00 | 634 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 824.00 | | 176 824.00 | 176 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597 110.00 | 148 908.00 | 3 448 201.00 | 3 597 110.00 |
BZ Autres créances | 124 752.00 | | 124 752.00 | 124 752.00 |
CF Disponibilités | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 516.00 | | 71 516.00 | 71 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 694 126.00 | 347 624.00 | 4 346 502.00 | 4 694 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 056 710.00 | 6 693 872.00 | 5 362 837.00 | 12 056 710.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 288.00 | 1 282 288.00 | | 1 282 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
DG Autres réserves | | 131 097.00 | | |
DH Report à nouveau | -352 221.00 | -25 994.00 | | -352 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 761.00 | -457 325.00 | | -505 761.00 |
DK Provisions réglementées | 73 913.00 | 99 387.00 | | 73 913.00 |
DL TOTAL (I) | 522 810.00 | 1 054 045.00 | | 522 810.00 |
DP Provisions pour risques | 319 123.00 | 342 725.00 | | 319 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 123.00 | 342 725.00 | | 319 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 053.00 | 71 856.00 | | 55 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 812.00 | 1 768 997.00 | | 2 157 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 464.00 | 855 798.00 | | 1 058 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 826.00 | 1 275 717.00 | | 1 033 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 439.00 | 13 282.00 | | 42 439.00 |
EA Autres dettes | 54 433.00 | 37 151.00 | | 54 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 877.00 | 57 981.00 | | 118 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 520 904.00 | 4 087 591.00 | | 4 520 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 837.00 | 5 484 361.00 | | 5 362 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
FG Production vendue services | 8 839 293.00 | 156 436.00 | 8 995 729.00 | 8 839 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 847 742.00 | 156 436.00 | 9 004 178.00 | 8 847 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 137 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 618 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 500.00 | 2 100.00 | | 48 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 284.00 | 500.00 | | 73 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 304.00 | 113 771.00 | | 130 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 088.00 | 116 371.00 | | 252 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 113.00 | 96 351.00 | | 107 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 478.00 | 50 525.00 | | 79 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 067.00 | 146 876.00 | | 252 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -30 505.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 389 916.00 | 9 433 688.00 | | 9 389 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 895 677.00 | 9 891 012.00 | | 9 895 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 761.00 | -457 325.00 | | -505 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 348 247.00 | | 135 005.00 | 7 348 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 609.00 | 366 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 668.00 | 7 362 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 059.00 | 6 563 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 583.00 | | 22 633.00 | 410 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 573 054.00 | | 93 299.00 | 6 573 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 610.00 | | 19 073.00 | 364 610.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 561.00 | | | 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 178 860.00 | 204 972.00 | 37 585.00 | 6 178 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 712.00 | 27 539.00 | | 202 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976 148.00 | 177 434.00 | 37 585.00 | 5 976 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 387.00 | 9 478.00 | 34 952.00 | 99 387.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 725.00 | 101 772.00 | 125 374.00 | 342 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 963.00 | 76 753.00 | | 121 963.00 |
6T Sur comptes clients | 129 703.00 | 47 785.00 | 28 579.00 | 129 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 666.00 | 124 537.00 | 28 579.00 | 251 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 779.00 | 235 788.00 | 188 906.00 | 693 779.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 309.00 | 58 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 478.00 | 130 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 742.00 | 2 789.00 | 6 189.00 | 9 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 464.00 | 1 058 464.00 | | 1 058 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 401.00 | 413 401.00 | | 413 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 265.00 | 409 265.00 | | 409 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 877.00 | 118 877.00 | | 118 877.00 |
UP Prêts | 338 239.00 | 17 990.00 | 320 249.00 | 338 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
UX Autres créances clients | 3 330 668.00 | 3 330 668.00 | | 3 330 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 441.00 | | 266 441.00 | 266 441.00 |
VB T. V. A. | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 148 070.00 | 2 148 070.00 | | 2 148 070.00 |
VP Divers | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 894.00 | 65 894.00 | | 65 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147 451.00 | 3 544 926.00 | 602 526.00 | 4 147 451.00 |
VW T.V.A. | 188 602.00 | 188 602.00 | | 188 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 904.00 | 4 513 952.00 | 6 189.00 | 4 520 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |