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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 248.00 | 188 810.00 | 2 439.00 | 191 248.00 |
AH Fonds commercial | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
AP Constructions | 305 346.00 | 278 998.00 | 26 348.00 | 305 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856 951.00 | 3 482 090.00 | 374 861.00 | 3 856 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236 823.00 | 2 015 518.00 | 221 305.00 | 2 236 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BF Prêts | 346 838.00 | | 346 838.00 | 346 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 146 883.00 | 5 965 416.00 | 1 181 467.00 | 7 146 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 030.00 | 31 490.00 | 206 540.00 | 238 030.00 |
BP En cours de production de services | 1 319 499.00 | 133 666.00 | 1 185 833.00 | 1 319 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 151.00 | 50 077.00 | 2 888 074.00 | 2 938 151.00 |
BZ Autres créances | 139 674.00 | | 139 674.00 | 139 674.00 |
CF Disponibilités | 82 115.00 | | 82 115.00 | 82 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 793.00 | | 54 793.00 | 54 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 465.00 | 215 233.00 | 4 561 232.00 | 4 776 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 923 349.00 | 6 180 649.00 | 5 742 699.00 | 11 923 349.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 288.00 | 1 282 288.00 | | 1 282 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 591.00 | 23 800.00 | | 24 591.00 |
DG Autres réserves | 467 230.00 | 452 205.00 | | 467 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 132.00 | 15 816.00 | | -336 132.00 |
DK Provisions réglementées | 104 282.00 | 100 004.00 | | 104 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 258.00 | 1 874 112.00 | | 1 542 258.00 |
DP Provisions pour risques | 396 812.00 | 195 410.00 | | 396 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 812.00 | 195 410.00 | | 396 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 309.00 | 240 614.00 | | 1 186 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 464.00 | 115 362.00 | | 24 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 153.00 | 628 572.00 | | 713 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 526.00 | 1 214 093.00 | | 1 482 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 413.00 | 45 322.00 | | 67 413.00 |
EA Autres dettes | 27 550.00 | 22 204.00 | | 27 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 173.00 | 139 230.00 | | 302 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 629.00 | 2 405 397.00 | | 3 803 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 699.00 | 4 474 920.00 | | 5 742 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
FG Production vendue services | 9 051 014.00 | 61 048.00 | 9 112 062.00 | 9 051 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 057 134.00 | 61 048.00 | 9 118 182.00 | 9 057 134.00 |
FM Production stockée | | | 409 902.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 956 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 786 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 944 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 758.00 | |
GE Autres charges | | | 148 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 328 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 360.00 | 1 001 320.00 | | 424 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 093.00 | 30 041.00 | | 203 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 002.00 | 1 031 361.00 | | 637 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 320.00 | 8 367.00 | | 195 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | 174.00 | | 1 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 424.00 | 157 417.00 | | 399 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 411.00 | 165 958.00 | | 596 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 592.00 | 865 402.00 | | 40 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 601 217.00 | 9 028 109.00 | | 10 601 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937 349.00 | 9 012 293.00 | | 10 937 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 132.00 | 15 816.00 | | -336 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 977 822.00 | | 215 941.00 | 6 977 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 571.00 | 366 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 880.00 | 7 146 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 310.00 | 6 412 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 775.00 | | 4 314.00 | 363 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 243 189.00 | | 198 241.00 | 6 243 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 858.00 | | 13 386.00 | 370 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 770 702.00 | 222 358.00 | 27 644.00 | 5 770 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 274.00 | 47 535.00 | | 141 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 629 428.00 | 174 823.00 | 27 644.00 | 5 629 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 004.00 | 19 983.00 | 15 705.00 | 100 004.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 410.00 | 405 200.00 | 203 798.00 | 195 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 650.00 | 141 744.00 | 138 237.00 | 161 650.00 |
6T Sur comptes clients | 200 179.00 | 330.00 | 150 431.00 | 200 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 828.00 | 142 074.00 | 288 668.00 | 361 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 242.00 | 567 256.00 | 508 171.00 | 657 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 832.00 | 305 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399 424.00 | 203 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 512.00 | 6 484.00 | 14 264.00 | 22 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 153.00 | 713 153.00 | | 713 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 898.00 | 582 898.00 | | 582 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 944.00 | 657 944.00 | | 657 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 173.00 | 302 173.00 | | 302 173.00 |
UP Prêts | 346 838.00 | 17 640.00 | | 346 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 878 166.00 | | | 2 878 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
VB T. V. A. | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 798.00 | 1 163 798.00 | | 1 163 798.00 |
VP Divers | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 292.00 | 3 090 273.00 | 397 018.00 | 3 487 292.00 |
VW T.V.A. | 217 706.00 | 217 706.00 | | 217 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 629.00 | 3 787 601.00 | 14 264.00 | 3 803 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |