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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 181.00 | 5 189.00 | 1 992.00 | 7 181.00 |
AN Terrains | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
AP Constructions | 590 337.00 | 502 971.00 | 87 366.00 | 590 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 274.00 | 155 990.00 | 21 284.00 | 177 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 634.00 | 113 361.00 | 32 273.00 | 145 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 202.00 | 777 511.00 | 185 692.00 | 963 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 610.00 | | 297 610.00 | 297 610.00 |
BP En cours de production de services | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 925.00 | 41 065.00 | 436 859.00 | 477 925.00 |
BZ Autres créances | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 211 578.00 | | 211 578.00 | 211 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 278.00 | 41 065.00 | 1 046 212.00 | 1 087 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 480.00 | 818 576.00 | 1 231 904.00 | 2 050 480.00 |
CU Autres participations | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 732 070.00 | 726 942.00 | | 732 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 780.00 | 5 128.00 | | -54 780.00 |
DL TOTAL (I) | 715 790.00 | 770 570.00 | | 715 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 464.00 | 31 766.00 | | 26 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 606.00 | 259 724.00 | | 286 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 134.00 | 105 404.00 | | 78 134.00 |
EA Autres dettes | 88 253.00 | 24 303.00 | | 88 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 657.00 | 60 789.00 | | 36 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 114.00 | 481 986.00 | | 516 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 904.00 | 1 252 556.00 | | 1 231 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 114.00 | | | 516 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 285.00 | | 2 351 285.00 | 2 351 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 285.00 | | 2 351 285.00 | 2 351 285.00 |
FM Production stockée | | | 18 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 5 895.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 9 660.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 292.00 | 870.00 | | 54 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 092.00 | 8 790.00 | | -52 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 105.00 | 2 282 631.00 | | 2 395 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 885.00 | 2 277 503.00 | | 2 449 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 780.00 | 5 128.00 | | -54 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 224.00 | | 33 064.00 | 953 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 10 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 087.00 | 963 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 122.00 | 945 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 310.00 | | 29 921.00 | 936 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 784.00 | | 427.00 | 10 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 246.00 | 35 052.00 | 22 787.00 | 765 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 116.00 | 34 328.00 | 21 122.00 | 759 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 621.00 | | 2 556.00 | 43 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 621.00 | | 2 556.00 | 43 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 621.00 | | 2 556.00 | 43 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 071.00 | 503 051.00 | 1 020.00 | 504 071.00 |