| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 149.00 | 396.00 | 5 545.00 |
AN Terrains | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
AP Constructions | 633 724.00 | 538 726.00 | 94 998.00 | 633 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 909.00 | 177 669.00 | 2 240.00 | 179 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 714.00 | 86 824.00 | 36 891.00 | 123 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 756.00 | 808 368.00 | 166 388.00 | 974 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 111.00 | | 257 111.00 | 257 111.00 |
BP En cours de production de services | 91 589.00 | | 91 589.00 | 91 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 491.00 | | 503 491.00 | 503 491.00 |
BZ Autres créances | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 453 774.00 | | 453 774.00 | 453 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 585.00 | | 1 328 585.00 | 1 328 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 341.00 | 808 368.00 | 1 494 973.00 | 2 303 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 779 947.00 | 714 767.00 | | 779 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 601.00 | 65 180.00 | | 93 601.00 |
DL TOTAL (I) | 912 048.00 | 818 447.00 | | 912 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 3 994.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 147.00 | 235 843.00 | | 250 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 535.00 | 62 002.00 | | 101 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
EA Autres dettes | | 94 588.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 849.00 | 6 819.00 | | 114 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 925.00 | 403 245.00 | | 582 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 973.00 | 1 221 692.00 | | 1 494 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 906.00 | 403 245.00 | | 514 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 605 137.00 | | 2 605 137.00 | 2 605 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 137.00 | | 2 605 137.00 | 2 605 137.00 |
FM Production stockée | | | 69 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 776.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 1 852.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 1 852.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | 4 665.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 4 835.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -2 983.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 783.00 | 18 531.00 | | 27 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 797.00 | 2 075 633.00 | | 2 699 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 196.00 | 2 010 453.00 | | 2 606 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 601.00 | 65 180.00 | | 93 601.00 |