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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 905.00 | 4 004.00 | 901.00 | 4 905.00 |
AN Terrains | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
AP Constructions | 590 337.00 | 528 435.00 | 61 902.00 | 590 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 147.00 | 174 603.00 | 2 544.00 | 177 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 504.00 | 99 464.00 | 21 040.00 | 120 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 757.00 | 806 506.00 | 118 251.00 | 924 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 561.00 | | 341 561.00 | 341 561.00 |
BP En cours de production de services | 66 435.00 | | 66 435.00 | 66 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 959.00 | | 279 959.00 | 279 959.00 |
BZ Autres créances | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 338 399.00 | | 338 399.00 | 338 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 577.00 | | 1 084 577.00 | 1 084 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 334.00 | 806 506.00 | 1 202 828.00 | 2 009 334.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 763 330.00 | 718 491.00 | | 763 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 436.00 | 84 839.00 | | 16 436.00 |
DL TOTAL (I) | 818 267.00 | 841 830.00 | | 818 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 187.00 | 10 342.00 | | 4 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 947.00 | 864.00 | | 74 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 832.00 | 234 045.00 | | 209 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 578.00 | 75 386.00 | | 51 578.00 |
EA Autres dettes | 41 867.00 | 13 490.00 | | 41 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 150.00 | 42 013.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 561.00 | 376 139.00 | | 384 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 828.00 | 1 217 969.00 | | 1 202 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 561.00 | 365 797.00 | | 384 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 737.00 | | 2 156 737.00 | 2 156 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 737.00 | | 2 156 737.00 | 2 156 737.00 |
FM Production stockée | | | 30 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 416.00 | |
GE Autres charges | | | 36 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 934.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 110.00 | 11 740.00 | | 10 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 110.00 | 11 740.00 | | 10 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 892.00 | 608.00 | | 9 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 942.00 | 608.00 | | 9 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 11 132.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 17 445.00 | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 376.00 | 2 414 705.00 | | 2 245 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 940.00 | 2 329 866.00 | | 2 228 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 436.00 | 84 839.00 | | 16 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 649.00 | | | 934 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 892.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 892.00 | 924 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 851.00 | | | 919 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 090.00 | 23 416.00 | | 783 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | 861.00 | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 946.00 | 22 555.00 | | 779 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 279 959.00 | 279 959.00 | | 279 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 181.00 | 308 181.00 | | 308 181.00 |