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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 4 715.00 | 831.00 | 5 545.00 |
AN Terrains | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
AP Constructions | 590 981.00 | 533 461.00 | 57 520.00 | 590 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 909.00 | 176 195.00 | 3 714.00 | 179 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 383.00 | 105 008.00 | 20 374.00 | 125 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 681.00 | 819 378.00 | 114 303.00 | 933 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 018.00 | | 317 018.00 | 317 018.00 |
BP En cours de production de services | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 542.00 | | 425 542.00 | 425 542.00 |
BZ Autres créances | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 284 966.00 | | 284 966.00 | 284 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 389.00 | | 1 107 389.00 | 1 107 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 070.00 | 819 378.00 | 1 221 692.00 | 2 041 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 714 767.00 | 763 330.00 | | 714 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 180.00 | 16 436.00 | | 65 180.00 |
DL TOTAL (I) | 818 447.00 | 818 267.00 | | 818 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 187.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 994.00 | 74 947.00 | | 3 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 843.00 | 209 832.00 | | 235 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 002.00 | 51 578.00 | | 62 002.00 |
EA Autres dettes | 94 588.00 | 41 867.00 | | 94 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 819.00 | 2 150.00 | | 6 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 245.00 | 384 561.00 | | 403 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 692.00 | 1 202 828.00 | | 1 221 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 245.00 | 384 561.00 | | 403 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 084 658.00 | | 2 084 658.00 | 2 084 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 658.00 | | 2 084 658.00 | 2 084 658.00 |
FM Production stockée | | | -45 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 852.00 | 10 110.00 | | 1 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852.00 | 10 110.00 | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 50.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 665.00 | 9 892.00 | | 4 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | 9 942.00 | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 983.00 | 167.00 | | -2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 531.00 | 2 909.00 | | 18 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 633.00 | 2 245 376.00 | | 2 075 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 453.00 | 2 228 940.00 | | 2 010 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 180.00 | 16 436.00 | | 65 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 756.00 | 12 763.00 | | 924 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 839.00 | 933 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 839.00 | 928 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 905.00 | 640.00 | | 4 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 851.00 | 12 123.00 | | 919 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 506.00 | 16 711.00 | 3 839.00 | 806 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | 710.00 | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 501.00 | 16 001.00 | 3 839.00 | 802 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 425 541.00 | 425 541.00 | | 425 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 972.00 | 453 972.00 | | 453 972.00 |