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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 120.00 | 91 316.00 | 76 804.00 | 168 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 041.00 | 4 415.00 | 18 627.00 | 23 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 551.00 | 95 731.00 | 95 821.00 | 191 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 392.00 | | 92 392.00 | 92 392.00 |
BZ Autres créances | 77 312.00 | | 77 312.00 | 77 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 152 391.00 | | 1 152 391.00 | 1 152 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 720.00 | | 1 372 720.00 | 1 372 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 271.00 | 95 731.00 | 1 468 540.00 | 1 564 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 273 642.00 | 270 429.00 | | 273 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 682.00 | 53 213.00 | | 49 682.00 |
DL TOTAL (I) | 393 724.00 | 394 042.00 | | 393 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 541.00 | 84 542.00 | | 92 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 256.00 | 76 589.00 | | 79 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 657.00 | 729 741.00 | | 864 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 967.00 | 56 443.00 | | 35 967.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | 4.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 816.00 | 953 186.00 | | 1 074 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 540.00 | 1 347 228.00 | | 1 468 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 103.00 | 894 287.00 | | 1 031 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 793.00 | 76 320.00 | 811 113.00 | 734 793.00 |
FD Production vendue biens | | 19 107.00 | 19 107.00 | |
FG Production vendue services | 77 627.00 | | 77 627.00 | 77 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 420.00 | 95 427.00 | 907 847.00 | 812 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 10 208.00 | | 6 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 340.00 | 815 361.00 | | 940 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 658.00 | 762 148.00 | | 890 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 682.00 | 53 213.00 | | 49 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 796.00 | | 20 555.00 | 177 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 799.00 | 191 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 254.00 | 191 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 861.00 | | 20 555.00 | 176 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 594.00 | 45 936.00 | 6 799.00 | 56 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 049.00 | 45 936.00 | 6 254.00 | 56 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 657.00 | 864 657.00 | | 864 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 92 392.00 | | | 92 392.00 |
VB T. V. A. | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 899.00 | 15 185.00 | 38 729.00 | 58 899.00 |
VI Groupe et associés | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VP Divers | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 704.00 | 169 704.00 | | 169 704.00 |
VW T.V.A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 816.00 | 1 031 103.00 | 38 729.00 | 1 074 816.00 |