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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 120.00 | 122 756.00 | 45 364.00 | 168 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 041.00 | 8 608.00 | 14 434.00 | 23 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 551.00 | 131 364.00 | 60 188.00 | 191 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 227.00 | | 84 227.00 | 84 227.00 |
BZ Autres créances | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 226 823.00 | | 1 226 823.00 | 1 226 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 541.00 | | 1 434 541.00 | 1 434 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 092.00 | 131 364.00 | 1 494 728.00 | 1 626 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 273 324.00 | 273 642.00 | | 273 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 764.00 | 49 682.00 | | 68 764.00 |
DL TOTAL (I) | 412 488.00 | 393 724.00 | | 412 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 471.00 | 92 541.00 | | 74 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 170.00 | 79 256.00 | | 75 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 606.00 | 864 657.00 | | 888 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 545.00 | 35 967.00 | | 31 545.00 |
EA Autres dettes | 12 448.00 | 2 397.00 | | 12 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 240.00 | 1 074 816.00 | | 1 082 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 728.00 | 1 468 540.00 | | 1 494 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 021.00 | 1 031 103.00 | | 1 048 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 279.00 | 46 515.00 | 826 794.00 | 780 279.00 |
FD Production vendue biens | | 24 511.00 | 24 511.00 | |
FG Production vendue services | 78 060.00 | | 78 060.00 | 78 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 339.00 | 71 026.00 | 929 365.00 | 858 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 766.00 | 6 741.00 | | 15 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 575.00 | 940 340.00 | | 945 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 811.00 | 890 658.00 | | 876 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 764.00 | 49 682.00 | | 68 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 551.00 | | | 191 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 161.00 | | | 191 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 731.00 | 35 633.00 | | 95 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 731.00 | 35 633.00 | | 95 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 606.00 | 888 606.00 | | 888 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
UX Autres créances clients | 84 227.00 | | | 84 227.00 |
VB T. V. A. | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 714.00 | 9 495.00 | 34 219.00 | 43 714.00 |
VI Groupe et associés | 75 170.00 | 75 170.00 | | 75 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
VP Divers | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 482.00 | 155 482.00 | | 155 482.00 |
VW T.V.A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 241.00 | 1 048 022.00 | 34 219.00 | 1 082 241.00 |