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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 120.00 | 168 120.00 | | 168 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 041.00 | 16 946.00 | 6 095.00 | 23 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 551.00 | 185 066.00 | 6 485.00 | 191 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 446.00 | 1 376.00 | 142 070.00 | 143 446.00 |
BZ Autres créances | 168 247.00 | | 168 247.00 | 168 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 613 346.00 | | 1 613 346.00 | 1 613 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 216.00 | 1 376.00 | 1 976 840.00 | 1 978 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 768.00 | 186 442.00 | 1 983 325.00 | 2 169 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 421 827.00 | 292 088.00 | | 421 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 020.00 | 179 739.00 | | 147 020.00 |
DL TOTAL (I) | 617 246.00 | 520 227.00 | | 617 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 613.00 | 76 050.00 | | 24 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 738.00 | 131 239.00 | | 109 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 481.00 | 1 040 988.00 | | 1 220 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 974.00 | 65 346.00 | | 7 974.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | 1 779.00 | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 079.00 | 1 315 402.00 | | 1 366 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 325.00 | 1 835 629.00 | | 1 983 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 223.00 | 1 290 802.00 | | 1 351 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 551.00 | | | 191 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 161.00 | | | 191 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 249.00 | 25 818.00 | | 159 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 249.00 | 25 818.00 | | 159 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 376.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 481.00 | 1 220 481.00 | | 1 220 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 141 554.00 | 141 554.00 | | 141 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 600.00 | 9 744.00 | 14 856.00 | 24 600.00 |
VI Groupe et associés | 109 738.00 | 109 738.00 | | 109 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 693.00 | 311 693.00 | | 311 693.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 079.00 | 1 351 223.00 | 14 856.00 | 1 366 079.00 |