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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 120.00 | 146 448.00 | 21 672.00 | 168 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 041.00 | 12 801.00 | 10 241.00 | 23 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 551.00 | 159 249.00 | 32 303.00 | 191 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 643.00 | | 143 643.00 | 143 643.00 |
BZ Autres créances | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 523 377.00 | | 1 523 377.00 | 1 523 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 326.00 | | 1 803 326.00 | 1 803 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 877.00 | 159 249.00 | 1 835 629.00 | 1 994 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 64 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 292 088.00 | 273 324.00 | | 292 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 739.00 | 68 764.00 | | 179 739.00 |
DL TOTAL (I) | 520 227.00 | 412 488.00 | | 520 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 050.00 | 74 471.00 | | 76 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 239.00 | 75 170.00 | | 131 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 988.00 | 888 606.00 | | 1 040 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 346.00 | 31 545.00 | | 65 346.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 12 448.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 402.00 | 1 082 240.00 | | 1 315 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 629.00 | 1 494 728.00 | | 1 835 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 802.00 | 1 048 021.00 | | 1 290 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 582.00 | 43 031.00 | 1 007 613.00 | 964 582.00 |
FD Production vendue biens | | 22 704.00 | 22 704.00 | |
FG Production vendue services | 126 151.00 | | 126 151.00 | 126 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 733.00 | 65 735.00 | 1 156 468.00 | 1 090 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 040.00 | 15 766.00 | | 68 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 504.00 | 945 575.00 | | 1 222 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 765.00 | 876 811.00 | | 1 042 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 739.00 | 68 764.00 | | 179 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 551.00 | | | 191 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 161.00 | | | 191 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 364.00 | 27 885.00 | | 131 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 364.00 | 27 885.00 | | 131 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 988.00 | 1 040 988.00 | | 1 040 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 143 643.00 | 143 643.00 | | 143 643.00 |
VB T. V. A. | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 219.00 | 9 619.00 | 24 600.00 | 34 219.00 |
VI Groupe et associés | 131 239.00 | 131 239.00 | | 131 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VP Divers | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 771.00 | 226 771.00 | | 226 771.00 |
VW T.V.A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 402.00 | 1 290 802.00 | 24 600.00 | 1 315 402.00 |