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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 11 870.00 | 1 750.00 | 13 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 104 570.00 | 25 430.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 544.00 | 47 947.00 | 36 598.00 | 84 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 633.00 | 160 464.00 | 46 168.00 | 206 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 128.00 | 324 850.00 | 111 278.00 | 436 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 127.00 | 4 658.00 | 738 469.00 | 743 127.00 |
BZ Autres créances | 269 505.00 | | 269 505.00 | 269 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 712.00 | | 775 712.00 | 775 712.00 |
CF Disponibilités | 408 979.00 | | 408 979.00 | 408 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 042.00 | 4 658.00 | 2 203 384.00 | 2 208 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 171.00 | 329 509.00 | 2 314 662.00 | 2 644 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 391.00 | 112 391.00 | | 112 391.00 |
DH Report à nouveau | 744 027.00 | 472 919.00 | | 744 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 899.00 | 271 107.00 | | 127 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 078.00 | 907 180.00 | | 1 035 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 088.00 | 28 710.00 | | 22 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 359.00 | 13 922.00 | | 23 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 049.00 | 86 026.00 | | 96 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 821.00 | 1 014 353.00 | | 1 136 821.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 10 120.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 584.00 | 1 153 131.00 | | 1 279 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 662.00 | 2 060 311.00 | | 2 314 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 580.00 | 1 144 469.00 | | 1 265 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 079.00 | | 33 049.00 | 403 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 128.00 | | 32 049.00 | 259 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | 1 000.00 | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 879.00 | 51 972.00 | | 272 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 267.00 | 15 173.00 | | 101 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 612.00 | 36 799.00 | | 171 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 308.00 | | 1 650.00 | 6 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 308.00 | | 1 650.00 | 6 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 308.00 | | 1 650.00 | 6 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 049.00 | 96 049.00 | | 96 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 651.00 | 618 651.00 | | 618 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 580.00 | 216 580.00 | | 216 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 737 556.00 | | | 737 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VB T. V. A. | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 088.00 | 8 084.00 | 14 004.00 | 22 088.00 |
VI Groupe et associés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 779.00 | | | 236 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 624.00 | 79 624.00 | | 79 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 672.00 | 1 020 672.00 | | 1 020 672.00 |
VW T.V.A. | 221 966.00 | 221 966.00 | | 221 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 584.00 | 1 265 580.00 | 14 004.00 | 1 279 584.00 |