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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 581.00 | 75 032.00 | 40 549.00 | 115 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 448.00 | 268 949.00 | 64 499.00 | 333 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 468.00 | 353 256.00 | 109 213.00 | 462 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 252.00 | 27 883.00 | 1 093 369.00 | 1 121 252.00 |
BZ Autres créances | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 158 508.00 | | 1 158 508.00 | 1 158 508.00 |
CF Disponibilités | 640 690.00 | | 640 690.00 | 640 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 249.00 | 27 883.00 | 2 927 366.00 | 2 955 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 718.00 | 381 139.00 | 3 036 579.00 | 3 417 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 391.00 | 112 391.00 | | 112 391.00 |
DH Report à nouveau | 983 901.00 | 964 695.00 | | 983 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 457.00 | 69 206.00 | | 233 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 743.00 | 1 201 291.00 | | 1 384 743.00 |
DP Provisions pour risques | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 706.00 | 32 406.00 | | 12 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 125.00 | 25 205.00 | | 16 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 494.00 | 112 717.00 | | 95 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 833.00 | 1 467 470.00 | | 1 495 833.00 |
EA Autres dettes | 17 211.00 | 14 440.00 | | 17 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 369.00 | 1 652 407.00 | | 1 637 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 579.00 | 2 853 699.00 | | 3 036 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 639 531.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 362.00 | | 55 659.00 | 421 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 553.00 | 462 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 345.00 | 9 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 208.00 | 449 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 577.00 | | 55 659.00 | 403 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 14 462.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 462.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 774.00 | 32 657.00 | 9 547.00 | 4 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 774.00 | 32 657.00 | 9 547.00 | 4 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 774.00 | 47 118.00 | 9 547.00 | 4 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 345.00 | 4 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 494.00 | 95 494.00 | | 95 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881 169.00 | 881 169.00 | | 881 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 965.00 | 184 965.00 | | 184 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 793.00 | 1 087 793.00 | | 1 087 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VB T. V. A. | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 706.00 | 11 169.00 | 1 537.00 | 12 706.00 |
VI Groupe et associés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 377.00 | 98 377.00 | | 98 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 216.00 | 1 148 051.00 | 4 165.00 | 1 152 216.00 |
VW T.V.A. | 292 231.00 | 292 231.00 | | 292 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 369.00 | 1 635 832.00 | 1 537.00 | 1 637 369.00 |