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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 117.00 | 43 516.00 | 30 602.00 | 74 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 692.00 | 195 361.00 | 104 332.00 | 299 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 761.00 | 252 496.00 | 139 265.00 | 391 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 490.00 | 5 001.00 | 1 021 489.00 | 1 026 490.00 |
BZ Autres créances | 225 388.00 | | 225 388.00 | 225 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 852.00 | | 729 852.00 | 729 852.00 |
CF Disponibilités | 421 843.00 | | 421 843.00 | 421 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 830.00 | 5 001.00 | 2 410 829.00 | 2 415 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 592.00 | 257 497.00 | 2 550 094.00 | 2 807 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 391.00 | 112 391.00 | | 112 391.00 |
DH Report à nouveau | 603 588.00 | 571 925.00 | | 603 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 587.00 | 335 901.00 | | 249 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 566.00 | 1 070 979.00 | | 1 020 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 226.00 | 90 280.00 | | 67 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 102.00 | 58 197.00 | | 189 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 957.00 | 90 857.00 | | 63 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 304.00 | 1 180 210.00 | | 1 205 304.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | 135.00 | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 528.00 | 1 419 679.00 | | 1 529 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 094.00 | 2 490 658.00 | | 2 550 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 021.00 | | | 1 500 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 771.00 | | 40 990.00 | 480 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 391 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | 13 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 820.00 | | 36 990.00 | 336 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | 4 000.00 | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 315.00 | 65 181.00 | 130 000.00 | 317 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 190.00 | 12 430.00 | 130 000.00 | 131 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 125.00 | 52 751.00 | | 186 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | 2 059.00 | 858.00 | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | 2 059.00 | 858.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | 2 059.00 | 858.00 | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 059.00 | 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 316.00 | 613 316.00 | | 613 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 548.00 | 228 548.00 | | 228 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 972.00 | 1 022 972.00 | | 1 022 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 226.00 | 37 719.00 | 29 507.00 | 67 226.00 |
VI Groupe et associés | 189 102.00 | 189 102.00 | | 189 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 343.00 | 211 343.00 | | 211 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 595.00 | 89 595.00 | | 89 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 643.00 | 1 259 311.00 | 4 332.00 | 1 263 643.00 |
VW T.V.A. | 273 845.00 | 273 845.00 | | 273 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 528.00 | 1 500 021.00 | 29 507.00 | 1 529 528.00 |