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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 117 570.00 | 12 430.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 864.00 | 27 334.00 | 34 530.00 | 61 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 955.00 | 158 792.00 | 116 164.00 | 274 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 771.00 | 317 315.00 | 163 456.00 | 480 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 434.00 | 3 800.00 | 948 634.00 | 952 434.00 |
BZ Autres créances | 241 209.00 | | 241 209.00 | 241 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 608.00 | | 835 608.00 | 835 608.00 |
CF Disponibilités | 279 794.00 | | 279 794.00 | 279 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 002.00 | 3 800.00 | 2 327 202.00 | 2 331 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 773.00 | 321 115.00 | 2 490 658.00 | 2 811 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 391.00 | 112 391.00 | | 112 391.00 |
DH Report à nouveau | 571 925.00 | 744 027.00 | | 571 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 901.00 | 127 899.00 | | 335 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 979.00 | 1 035 078.00 | | 1 070 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 280.00 | 22 088.00 | | 90 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 197.00 | 23 359.00 | | 58 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 857.00 | 96 049.00 | | 90 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 210.00 | 1 136 821.00 | | 1 180 210.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 1 267.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 679.00 | 1 279 584.00 | | 1 419 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 658.00 | 2 314 662.00 | | 2 490 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 936.00 | 1 265 580.00 | | 1 370 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 128.00 | | 127 783.00 | 436 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 140.00 | 480 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 140.00 | 336 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 177.00 | | 127 783.00 | 291 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 850.00 | 59 148.00 | 66 683.00 | 324 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 440.00 | 14 750.00 | | 116 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 411.00 | 44 398.00 | 66 683.00 | 208 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 658.00 | | 858.00 | 4 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 658.00 | | 858.00 | 4 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 658.00 | | 858.00 | 4 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 368.00 | 578 368.00 | | 578 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 282.00 | 265 282.00 | | 265 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 947 890.00 | | | 947 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 280.00 | 41 537.00 | 48 743.00 | 90 280.00 |
VI Groupe et associés | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 204.00 | | | 239 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 028.00 | 1 200 028.00 | | 1 200 028.00 |
VW T.V.A. | 233 352.00 | 233 352.00 | | 233 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 679.00 | 1 370 936.00 | 48 743.00 | 1 419 679.00 |