| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 230 313.00 | |
AN Terrains | | | 104 800.00 | |
AP Constructions | | | 923 903.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 258.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 24 219.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 68 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 912 239.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 086.00 | |
CF Disponibilités | | | 130 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 143 887.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 056 126.00 | |
CU Autres participations | | | 1 552 443.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 323.00 | 876 606.00 | | 1 100 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 189.00 | 223 717.00 | | 312 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 897.00 | 1 108 708.00 | | 1 420 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 630.00 | 1 325 000.00 | | 1 167 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 601.00 | 46 588.00 | | 465 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 800.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074.00 | 259.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 230.00 | 1 372 647.00 | | 1 635 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 126.00 | 2 481 354.00 | | 3 056 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 101.00 | | 68 101.00 | 68 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 101.00 | | 68 101.00 | 68 101.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 182.00 | 334 250.00 | | 471 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 993.00 | 110 533.00 | | 158 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 189.00 | 223 717.00 | | 312 189.00 |