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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 101 366.00 | |
AN Terrains | | | 175 300.00 | |
AP Constructions | | | 1 101 530.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 468.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 73 402.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 68 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 174 812.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 250.00 | |
CF Disponibilités | | | 228 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 249 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 424 762.00 | |
CU Autres participations | | | 1 652 443.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 983 657.00 | 1 695 074.00 | | 1 983 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 572.00 | 288 584.00 | | 279 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 614.00 | 1 992 042.00 | | 2 271 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 459.00 | 938 434.00 | | 1 115 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 912.00 | 73 225.00 | | 31 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 472.00 | | 2 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667.00 | 369.00 | | 2 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 148.00 | 1 014 499.00 | | 1 153 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 762.00 | 3 006 541.00 | | 3 424 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 625.00 | | 115 625.00 | 115 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 625.00 | | 115 625.00 | 115 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 010.00 | 425 829.00 | | 429 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 438.00 | 137 246.00 | | 149 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 572.00 | 288 584.00 | | 279 572.00 |