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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 822.00 | 371 438.00 | 58 384.00 | 429 822.00 |
AN Terrains | 280 100.00 | | 280 100.00 | 280 100.00 |
AP Constructions | 1 007 160.00 | 136 195.00 | 870 965.00 | 1 007 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 711.00 | 49 370.00 | 82 340.00 | 131 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 402.00 | | 73 402.00 | 73 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 303.00 | | 68 303.00 | 68 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 940.00 | 564 004.00 | 3 085 937.00 | 3 649 940.00 |
BZ Autres créances | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 325 304.00 | | 325 304.00 | 325 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 008.00 | | 326 008.00 | 326 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 949.00 | 564 004.00 | 3 411 945.00 | 3 975 949.00 |
CU Autres participations | 1 659 443.00 | 7 000.00 | 1 652 443.00 | 1 659 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 263 229.00 | 1 983 657.00 | | 2 263 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 131.00 | 279 572.00 | | 18 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 745.00 | 2 271 614.00 | | 2 289 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 581.00 | 1 115 459.00 | | 1 100 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 805.00 | 31 912.00 | | 14 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 2 514.00 | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120.00 | 2 667.00 | | 2 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 200.00 | 1 153 148.00 | | 1 122 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 945.00 | 3 424 762.00 | | 3 411 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 127.00 | | 128 127.00 | 128 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 127.00 | | 128 127.00 | 128 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 912.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | | | -2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 161.00 | 429 010.00 | | 201 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 030.00 | 149 438.00 | | 183 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 131.00 | 279 572.00 | | 18 131.00 |