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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 822.00 | 242 491.00 | 187 331.00 | 429 822.00 |
AN Terrains | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
AP Constructions | 943 200.00 | 50 724.00 | 892 476.00 | 943 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 471.00 | 13 986.00 | 7 485.00 | 21 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 303.00 | | 68 303.00 | 68 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 712.00 | 307 201.00 | 2 961 511.00 | 3 268 712.00 |
BZ Autres créances | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CF Disponibilités | 70 674.00 | | 70 674.00 | 70 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 491.00 | | 71 491.00 | 71 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 203.00 | 307 201.00 | 3 033 002.00 | 3 340 203.00 |
CU Autres participations | 1 659 443.00 | | 1 659 443.00 | 1 659 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 412 512.00 | 1 100 323.00 | | 1 412 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 562.00 | 312 189.00 | | 282 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 459.00 | 1 420 897.00 | | 1 703 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 227.00 | 1 167 630.00 | | 1 008 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 350.00 | 465 601.00 | | 219 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 924.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | 1 074.00 | | 598.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 543.00 | 1 635 230.00 | | 1 329 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 002.00 | 3 056 126.00 | | 3 033 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 749.00 | | 97 749.00 | 97 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 749.00 | | 97 749.00 | 97 749.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 806.00 | 471 182.00 | | 415 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 245.00 | 158 993.00 | | 133 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 562.00 | 312 189.00 | | 282 562.00 |