| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 786.00 | | 630 786.00 | 630 786.00 |
AP Constructions | 801 374.00 | 713 407.00 | 87 968.00 | 801 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 528.00 | 710 108.00 | 117 420.00 | 827 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 837.00 | 909 222.00 | 951 615.00 | 1 860 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 773.00 | 2 332 737.00 | 1 817 035.00 | 4 149 773.00 |
BT Marchandises | 1 155 975.00 | | 1 155 975.00 | 1 155 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 487.00 | 2 389.00 | 62 098.00 | 64 487.00 |
BZ Autres créances | 568 237.00 | | 568 237.00 | 568 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 105.00 | | 201 105.00 | 201 105.00 |
CF Disponibilités | 712 580.00 | | 712 580.00 | 712 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 843.00 | 2 389.00 | 2 780 454.00 | 2 782 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 615.00 | 2 335 126.00 | 4 597 489.00 | 6 932 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 375.00 | | | 99 375.00 |
DG Autres réserves | 1 330 942.00 | 1 330 941.00 | | 1 330 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 710.00 | 496 876.00 | | 418 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 827.00 | 1 880 617.00 | | 1 901 827.00 |
DP Provisions pour risques | 182 065.00 | 74 953.00 | | 182 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 065.00 | 74 953.00 | | 182 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 239.00 | 939 535.00 | | 819 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 963.00 | 1 188 598.00 | | 1 231 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 525.00 | 454 411.00 | | 458 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 240.00 | | |
EA Autres dettes | 3 737.00 | 90 803.00 | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 597.00 | 2 682 587.00 | | 2 513 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 489.00 | 4 638 158.00 | | 4 597 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 147.00 | 1 884 937.00 | | 1 857 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 874 250.00 | | 22 874 250.00 | 22 874 250.00 |
FD Production vendue biens | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
FG Production vendue services | 367 070.00 | | 367 070.00 | 367 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 252 766.00 | | 23 252 766.00 | 23 252 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 287 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 205 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 732 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 132.00 | 21 030.00 | | 29 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 180.00 | 62 551.00 | | 92 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 180.00 | 62 551.00 | | 92 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 246.00 | 47 650.00 | | 135 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 246.00 | 47 650.00 | | 135 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 066.00 | 14 902.00 | | -43 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 152.00 | 128 757.00 | | 109 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 409 220.00 | 21 243 142.00 | | 23 409 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 990 510.00 | 20 746 266.00 | | 22 990 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 710.00 | 496 876.00 | | 418 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 771.00 | 54 106.00 | | 43 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 148 765.00 | | 81 855.00 | 4 148 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 847.00 | 4 149 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 847.00 | 3 489 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 786.00 | | | 630 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488 759.00 | | 81 828.00 | 3 488 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 220.00 | | 27.00 | 29 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 170.00 | 193 415.00 | 80 847.00 | 2 220 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 170.00 | 193 415.00 | 80 847.00 | 2 220 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 953.00 | 107 112.00 | | 74 953.00 |
6T Sur comptes clients | 1 895.00 | 2 389.00 | 1 895.00 | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | 2 389.00 | 1 895.00 | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 848.00 | 109 501.00 | 1 895.00 | 76 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 501.00 | 1 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 963.00 | 1 231 963.00 | | 1 231 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 776.00 | 97 776.00 | | 97 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 446.00 | 201 446.00 | | 201 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
UX Autres créances clients | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 115.00 | 158 665.00 | 586 877.00 | 815 115.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 295.00 | 127 295.00 | | 127 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 675.00 | | | 548 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 085.00 | 713 184.00 | 28 901.00 | 742 085.00 |
VW T.V.A. | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 597.00 | 1 857 147.00 | 586 877.00 | 2 513 597.00 |