| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 786.00 | | 630 786.00 | 630 786.00 |
AP Constructions | 917 592.00 | 691 225.00 | 226 366.00 | 917 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 793.00 | 548 651.00 | 131 141.00 | 679 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 582.00 | 966 067.00 | 697 516.00 | 1 663 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BF Prêts | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 612.00 | 2 205 944.00 | 1 721 668.00 | 3 927 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 107 570.00 | | 1 107 570.00 | 1 107 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 528.00 | 7 934.00 | 87 594.00 | 95 528.00 |
BZ Autres créances | 797 266.00 | | 797 266.00 | 797 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 464.00 | | 125 464.00 | 125 464.00 |
CF Disponibilités | 655 077.00 | | 655 077.00 | 655 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 446.00 | | 140 446.00 | 140 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 351.00 | 7 934.00 | 2 913 417.00 | 2 921 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 963.00 | 2 213 878.00 | 4 635 086.00 | 6 848 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 421 544.00 | 328 767.00 | | 421 544.00 |
DG Autres réserves | 1 330 997.00 | 1 330 988.00 | | 1 330 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 474.00 | 463 886.00 | | 494 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 815.00 | 2 176 441.00 | | 2 299 815.00 |
DP Provisions pour risques | 201 686.00 | 150 192.00 | | 201 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 686.00 | 150 192.00 | | 201 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 623.00 | 734 873.00 | | 535 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 790.00 | 47 658.00 | | 31 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 335.00 | 983 525.00 | | 1 080 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 149.00 | 415 327.00 | | 477 149.00 |
EA Autres dettes | 8 688.00 | 14 909.00 | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 585.00 | 2 196 291.00 | | 2 133 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 086.00 | 4 522 925.00 | | 4 635 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 304.00 | 1 664 079.00 | | 1 802 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200.00 | 3 965.00 | | 3 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 504 610.00 | | 27 504 610.00 | 27 504 610.00 |
FD Production vendue biens | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
FG Production vendue services | 403 685.00 | | 403 685.00 | 403 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 912 650.00 | | 27 912 650.00 | 27 912 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 973 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 919 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 246 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 764.00 | 68 175.00 | | 39 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 310.00 | 197 629.00 | | 38 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 310.00 | 275 915.00 | | 38 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 513.00 | 33 521.00 | | 76 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 657.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 494.00 | 150 192.00 | | 51 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 007.00 | 229 370.00 | | 128 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 697.00 | 46 545.00 | | -89 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 758.00 | 20 934.00 | | 172 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 050 117.00 | 25 254 788.00 | | 28 050 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 555 643.00 | 24 790 902.00 | | 27 555 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 474.00 | 463 886.00 | | 494 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 460.00 | | 82 564.00 | 3 861 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 412.00 | 35 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 412.00 | 3 927 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 260 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 786.00 | | | 630 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 695.00 | | 64 272.00 | 3 196 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 980.00 | | 18 292.00 | 33 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 140.00 | 232 804.00 | | 1 973 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 140.00 | 232 804.00 | | 1 973 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 192.00 | 51 494.00 | | 150 192.00 |
6T Sur comptes clients | 1 642.00 | 7 934.00 | 1 642.00 | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642.00 | 7 934.00 | 1 642.00 | 1 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 834.00 | 59 428.00 | 1 642.00 | 151 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 934.00 | 1 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 335.00 | 1 080 335.00 | | 1 080 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 619.00 | 151 619.00 | | 151 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 416.00 | 195 416.00 | | 195 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UP Prêts | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
UX Autres créances clients | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VB T. V. A. | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
VC Groupe et associés | 174 161.00 | 174 161.00 | | 174 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 423.00 | 201 143.00 | 331 280.00 | 532 423.00 |
VI Groupe et associés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 408.00 | | | 198 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 477.00 | 99 477.00 | | 99 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 087.00 | 551 087.00 | | 551 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 446.00 | 140 446.00 | | 140 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 735.00 | 1 036 331.00 | 32 404.00 | 1 068 735.00 |
VW T.V.A. | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 585.00 | 1 802 304.00 | 331 280.00 | 2 133 585.00 |