| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 786.00 | | 630 786.00 | 630 786.00 |
AP Constructions | 918 849.00 | 751 775.00 | 167 074.00 | 918 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 145.00 | 607 095.00 | 110 050.00 | 717 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 976.00 | 1 292 218.00 | 413 758.00 | 1 705 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BF Prêts | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 879.00 | 2 651 087.00 | 1 355 792.00 | 4 006 879.00 |
BT Marchandises | 1 167 345.00 | | 1 167 345.00 | 1 167 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 014.00 | 3 547.00 | 134 467.00 | 138 014.00 |
BZ Autres créances | 682 314.00 | | 682 314.00 | 682 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837 368.00 | | 837 368.00 | 837 368.00 |
CF Disponibilités | 673 888.00 | | 673 888.00 | 673 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 430.00 | | 89 430.00 | 89 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 358.00 | 3 547.00 | 3 584 811.00 | 3 588 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 595 237.00 | 2 654 634.00 | 4 940 603.00 | 7 595 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 692 459.00 | 520 438.00 | | 692 459.00 |
DG Autres réserves | 1 620 083.00 | 1 330 997.00 | | 1 620 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 062.00 | 860 106.00 | | 929 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 403.00 | 2 764 341.00 | | 3 294 403.00 |
DP Provisions pour risques | 46 195.00 | 235 575.00 | | 46 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 195.00 | 235 575.00 | | 46 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 496.00 | 335 970.00 | | 131 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 48 972.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 729.00 | 1 294 525.00 | | 999 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 482.00 | 484 268.00 | | 463 482.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 9 780.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 005.00 | 2 173 515.00 | | 1 600 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 603.00 | 5 173 432.00 | | 4 940 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 965.00 | 2 045 747.00 | | 1 599 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 685.00 | 4 567.00 | | 3 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 991 284.00 | | 29 991 284.00 | 29 991 284.00 |
FD Production vendue biens | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
FG Production vendue services | 430 011.00 | | 430 011.00 | 430 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 449 939.00 | | 30 449 939.00 | 30 449 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 589 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 982 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 462 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 512.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 380.00 | | | 189 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 880.00 | 46 582.00 | | 222 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 441.00 | 285.00 | | 177 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 608.00 | 10 009.00 | | 6 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 049.00 | 56 526.00 | | 184 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 831.00 | -9 943.00 | | 38 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 343.00 | 275 083.00 | | 288 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 867 563.00 | 28 340 042.00 | | 30 867 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 938 501.00 | 27 479 936.00 | | 29 938 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 062.00 | 860 106.00 | | 929 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 767.00 | 1 663.00 | | 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955 854.00 | | 60 647.00 | 3 955 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | 34 123.00 | 2 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 922.00 | 6 700.00 | 4 006 879.00 | 2 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 3 341 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 786.00 | | | 630 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 832.00 | | 56 838.00 | 3 291 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 236.00 | | 3 810.00 | 33 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 820.00 | 234 359.00 | 92.00 | 2 416 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 820.00 | 234 359.00 | 92.00 | 2 416 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 575.00 | | 189 380.00 | 235 575.00 |
6T Sur comptes clients | 5 246.00 | 971.00 | 2 670.00 | 5 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 246.00 | 971.00 | 2 670.00 | 5 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 821.00 | 971.00 | 192 050.00 | 240 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971.00 | 2 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 189 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 729.00 | 999 729.00 | | 999 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 302.00 | 167 302.00 | | 167 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 207.00 | 167 207.00 | | 167 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
UX Autres créances clients | 133 442.00 | 133 442.00 | | 133 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 133 911.00 | 133 911.00 | | 133 911.00 |
VC Groupe et associés | 202 286.00 | 202 286.00 | | 202 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 812.00 | 127 812.00 | | 127 812.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 564.00 | | | 203 564.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 545.00 | 97 545.00 | | 97 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 808.00 | 345 808.00 | | 345 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 503.00 | 943 503.00 | | 943 503.00 |
VW T.V.A. | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 965.00 | 1 599 965.00 | | 1 599 965.00 |