| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 786.00 | | 630 786.00 | 630 786.00 |
AP Constructions | 917 677.00 | 721 669.00 | 196 008.00 | 917 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 828.00 | 566 801.00 | 127 027.00 | 693 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 328.00 | 1 128 350.00 | 551 978.00 | 1 680 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 854.00 | 2 416 820.00 | 1 539 033.00 | 3 955 854.00 |
BT Marchandises | 994 516.00 | | 994 516.00 | 994 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 671.00 | 5 246.00 | 100 425.00 | 105 671.00 |
BZ Autres créances | 730 127.00 | | 730 127.00 | 730 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 893 341.00 | | 893 341.00 | 893 341.00 |
CF Disponibilités | 861 304.00 | | 861 304.00 | 861 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 644.00 | 5 246.00 | 3 634 398.00 | 3 639 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 595 498.00 | 2 422 066.00 | 5 173 432.00 | 7 595 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 520 438.00 | 421 544.00 | | 520 438.00 |
DG Autres réserves | 1 330 997.00 | 1 330 997.00 | | 1 330 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 106.00 | 494 474.00 | | 860 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 341.00 | 2 299 815.00 | | 2 764 341.00 |
DP Provisions pour risques | 235 575.00 | 201 686.00 | | 235 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 575.00 | 201 686.00 | | 235 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 970.00 | 535 623.00 | | 335 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 972.00 | 31 790.00 | | 48 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 525.00 | 1 080 335.00 | | 1 294 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 268.00 | 477 149.00 | | 484 268.00 |
EA Autres dettes | 9 780.00 | 8 688.00 | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 515.00 | 2 133 585.00 | | 2 173 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 432.00 | 4 635 086.00 | | 5 173 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 747.00 | 1 802 304.00 | | 2 045 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 567.00 | 3 200.00 | | 4 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 751 179.00 | | 27 751 179.00 | 27 751 179.00 |
FD Production vendue biens | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
FG Production vendue services | 425 258.00 | | 425 258.00 | 425 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 183 803.00 | | 28 183 803.00 | 28 183 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 246 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 752 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 6 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 142 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 512.00 | 39 764.00 | | 26 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 582.00 | 38 310.00 | | 46 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 582.00 | 38 310.00 | | 46 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 76 513.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 232.00 | 51 494.00 | | 46 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 526.00 | 128 007.00 | | 56 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 943.00 | -89 697.00 | | -9 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 083.00 | 172 758.00 | | 275 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 340 042.00 | 28 050 117.00 | | 28 340 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 479 936.00 | 27 555 643.00 | | 27 479 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 106.00 | 494 474.00 | | 860 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 663.00 | 3 890.00 | | 1 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 612.00 | | 59 597.00 | 3 927 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | 33 236.00 | 3 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 990.00 | 27 365.00 | 3 955 854.00 | 3 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 365.00 | 3 291 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 786.00 | | | 630 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 967.00 | | 58 230.00 | 3 260 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 859.00 | | 1 367.00 | 35 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 944.00 | 228 233.00 | 17 356.00 | 2 205 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 944.00 | 228 233.00 | 17 356.00 | 2 205 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 686.00 | 46 232.00 | 12 343.00 | 201 686.00 |
6T Sur comptes clients | 7 934.00 | 462.00 | 3 150.00 | 7 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 934.00 | 462.00 | 3 150.00 | 7 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 620.00 | 46 694.00 | 15 493.00 | 209 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462.00 | 15 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 525.00 | 1 294 525.00 | | 1 294 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 405.00 | 170 405.00 | | 170 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 828.00 | 185 828.00 | | 185 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
UX Autres créances clients | 99 565.00 | 99 565.00 | | 99 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
VC Groupe et associés | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 403.00 | 203 635.00 | 127 768.00 | 331 403.00 |
VI Groupe et associés | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 954.00 | | | 201 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 118.00 | 95 118.00 | | 95 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 163.00 | 538 163.00 | | 538 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 347.00 | 890 484.00 | 32 864.00 | 923 347.00 |
VW T.V.A. | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 515.00 | 2 045 747.00 | 127 768.00 | 2 173 515.00 |