| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 658.00 | 402 945.00 | 4 713.00 | 407 658.00 |
AH Fonds commercial | 650 384.00 | | 650 384.00 | 650 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 85.00 | 366.00 | 451.00 |
AN Terrains | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
AP Constructions | 2 900 129.00 | 1 029 380.00 | 1 870 749.00 | 2 900 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872 299.00 | 2 153 692.00 | 718 608.00 | 2 872 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904 929.00 | 1 184 779.00 | 720 150.00 | 1 904 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 029.00 | | 333 029.00 | 333 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BF Prêts | 59 236.00 | | 59 236.00 | 59 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 182 467.00 | 4 770 881.00 | 4 411 586.00 | 9 182 467.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 179 766.00 | 46 817.00 | 12 132 949.00 | 12 179 766.00 |
BZ Autres créances | 4 530 665.00 | | 4 530 665.00 | 4 530 665.00 |
CF Disponibilités | 227 154.00 | | 227 154.00 | 227 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 471.00 | | 247 471.00 | 247 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 185 055.00 | 46 817.00 | 17 138 238.00 | 17 185 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 368 054.00 | 4 817 698.00 | 21 550 356.00 | 26 368 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 695.00 | 1 079 079.00 | | 1 079 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 665 968.00 | 2 345 616.00 | | 3 665 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 664.00 | 3 644 695.00 | | 4 965 664.00 |
DN Avances conditionnées | 43 750.00 | 142 130.00 | | 43 750.00 |
DO TOTAL (II) | 43 750.00 | 142 130.00 | | 43 750.00 |
DP Provisions pour risques | 532.00 | 9 219.00 | | 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 532.00 | 9 219.00 | | 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065 018.00 | 3 567 280.00 | | 4 065 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 274.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 645 836.00 | 7 903 008.00 | | 8 645 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 841 329.00 | 2 722 285.00 | | 2 841 329.00 |
EA Autres dettes | 389 986.00 | 259 471.00 | | 389 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 494.00 | 628 542.00 | | 578 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 520 664.00 | 15 085 841.00 | | 16 520 664.00 |
ED (V) | 19 747.00 | 435.00 | | 19 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 550 356.00 | 18 882 321.00 | | 21 550 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 353 993.00 | 12 159 776.00 | | 13 353 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 417.00 | 168 513.00 | | 222 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 074 573.00 | 14 633 505.00 | 21 708 078.00 | 7 074 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 074 573.00 | 14 633 505.00 | 21 708 078.00 | 7 074 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 876 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 929 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 335 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 281 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 395.00 | 173 573.00 | | 166 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 148 607.00 | 155 979.00 | | 148 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 010.00 | 88.00 | | 2 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 578.00 | 512 908.00 | | 725 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 588.00 | 535 969.00 | | 727 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 592.00 | 464 863.00 | | 652 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 592.00 | 464 871.00 | | 652 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 996.00 | 71 098.00 | | 74 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 649.00 | 110 314.00 | | 195 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 103 424.00 | -1 778 830.00 | | -3 103 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 728 972.00 | 21 076 264.00 | | 22 728 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 063 004.00 | 18 730 648.00 | | 19 063 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 665 968.00 | 2 345 616.00 | | 3 665 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 258.00 | 37 612.00 | | 154 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 050 116.00 | | 3 080 262.00 | 8 050 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 602.00 | 75 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 947 911.00 | 9 182 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 280.00 | 1 058 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877 029.00 | 8 048 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 392.00 | | 3 380.00 | 1 059 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 890 087.00 | | 3 035 489.00 | 6 890 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 636.00 | | 41 393.00 | 100 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 159 631.00 | 875 562.00 | 264 312.00 | 4 159 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 654.00 | 27 655.00 | 4 280.00 | 379 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 779 977.00 | 847 906.00 | 260 032.00 | 3 779 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 219.00 | 532.00 | 9 219.00 | 9 219.00 |
6T Sur comptes clients | 20 392.00 | 26 425.00 | | 20 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 392.00 | 26 425.00 | | 20 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 611.00 | 26 957.00 | 9 219.00 | 29 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 425.00 | | |
UG ‐ Financières | | 532.00 | 9 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 645 836.00 | 8 645 836.00 | | 8 645 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 588.00 | 798 588.00 | | 798 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 468.00 | 975 468.00 | | 975 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 986.00 | 389 986.00 | | 389 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 494.00 | 578 494.00 | | 578 494.00 |
UP Prêts | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
UX Autres créances clients | 12 126 576.00 | | | 12 126 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
VB T. V. A. | 988 423.00 | | | 988 423.00 |
VC Groupe et associés | 3 121 894.00 | | | 3 121 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 417.00 | 222 417.00 | | 222 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 842 601.00 | 675 931.00 | 2 676 671.00 | 3 842 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 443.00 | | | 521 443.00 |
VP Divers | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 189.00 | | | 395 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 471.00 | | | 247 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 026 903.00 | 17 026 903.00 | | 17 026 903.00 |
VW T.V.A. | 1 035 803.00 | 1 035 803.00 | | 1 035 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 520 664.00 | 13 353 993.00 | 2 676 671.00 | 16 520 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 511.00 | 194 857.00 | | 247 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 474 961.00 | 634 541.00 | | 474 961.00 |
ST Autres comptes | 2 467 183.00 | 2 405 856.00 | | 2 467 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 588 793.00 | 486 785.00 | | 588 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | 120.00 | | 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 858 964.00 | 665 027.00 | | 858 964.00 |
YT Sous‐traitance | 9 366 666.00 | 8 285 775.00 | | 9 366 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 840.00 | 40 807.00 | | 31 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 167 025.00 | 136 326.00 | | 167 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414 536.00 | 331 183.00 | | 414 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 401 752.00 | 1 537 868.00 | | 1 401 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 940 984.00 | 1 331 324.00 | | 1 940 984.00 |
ZE Dividendes | 2 345 000.00 | | | 2 345 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 929 442.00 | 11 853 765.00 | | 12 929 442.00 |