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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388 248.00 | 457 020.00 | 931 228.00 | 1 388 248.00 |
AH Fonds commercial | 820 301.00 | | 820 301.00 | 820 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 197.00 | 254.00 | 451.00 |
AN Terrains | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
AP Constructions | 4 487 383.00 | 2 014 126.00 | 2 473 258.00 | 4 487 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258 265.00 | 3 434 787.00 | 823 478.00 | 4 258 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557 768.00 | 1 681 919.00 | 875 849.00 | 2 557 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 488 895.00 | | 1 488 895.00 | 1 488 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BF Prêts | 74 393.00 | | 74 393.00 | 74 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 122 543.00 | 7 588 048.00 | 7 534 495.00 | 15 122 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 642 323.00 | 46 742.00 | 17 595 581.00 | 17 642 323.00 |
BZ Autres créances | 4 707 929.00 | | 4 707 929.00 | 4 707 929.00 |
CF Disponibilités | 647 557.00 | | 647 557.00 | 647 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 222.00 | | 136 222.00 | 136 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 147 654.00 | 46 742.00 | 23 100 912.00 | 23 147 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 270 274.00 | 7 634 790.00 | 30 635 483.00 | 38 270 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 641.00 | | | 82 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 151.00 | 1 115 151.00 | | 1 115 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 341.00 | 2 118 182.00 | | 1 614 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 492.00 | 3 453 333.00 | | 2 949 492.00 |
DP Provisions pour risques | 842 531.00 | 512 550.00 | | 842 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 842 531.00 | 512 550.00 | | 842 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111 047.00 | 2 271 350.00 | | 4 111 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 997 394.00 | 13 928 071.00 | | 17 997 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 250 744.00 | 3 629 105.00 | | 4 250 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 016.00 | 780 626.00 | | 375 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 734 200.00 | 20 609 152.00 | | 26 734 200.00 |
ED (V) | 109 260.00 | 14 873.00 | | 109 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 635 483.00 | 24 589 908.00 | | 30 635 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 837 463.00 | 19 235 337.00 | | 23 837 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 630 550.00 | 14 868 220.00 | 24 498 770.00 | 9 630 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 630 550.00 | 14 868 220.00 | 24 498 770.00 | 9 630 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 635 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 957 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 766 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 908.00 | |
GE Autres charges | | | 7 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 945 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 125.00 | 54 733.00 | | 50 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 125.00 | 56 093.00 | | 50 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 482.00 | 575.00 | | 5 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 206.00 | 36 107.00 | | 33 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 150.00 | 18 104.00 | | 362 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 838.00 | 54 786.00 | | 400 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 713.00 | 1 307.00 | | -350 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 534.00 | 103 383.00 | | 104 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333 499.00 | -1 590 292.00 | | -1 333 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 743 318.00 | 24 210 453.00 | | 24 743 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 128 977.00 | 22 092 272.00 | | 23 128 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 341.00 | 2 118 182.00 | | 1 614 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 030 586.00 | | 3 300 639.00 | 12 030 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 682.00 | 15 122 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 682.00 | 12 830 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 742.00 | | 1 319 257.00 | 889 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 067 757.00 | | 1 971 396.00 | 11 067 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 086.00 | | 9 986.00 | 73 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 574 515.00 | 1 189 009.00 | 175 476.00 | 6 574 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 476.00 | 249 740.00 | | 207 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 367 039.00 | 939 268.00 | 175 476.00 | 6 367 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 997 394.00 | 17 997 394.00 | | 17 997 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839 424.00 | 839 424.00 | | 839 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 600.00 | 579 600.00 | | 579 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 016.00 | 375 016.00 | | 375 016.00 |
UP Prêts | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 17 571 595.00 | 17 571 595.00 | | 17 571 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
VB T. V. A. | 2 135 368.00 | 2 135 368.00 | | 2 135 368.00 |
VC Groupe et associés | 2 491 313.00 | 2 491 313.00 | | 2 491 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 111 047.00 | 1 214 310.00 | 2 438 627.00 | 4 111 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 908 722.00 | | | 2 908 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069 902.00 | | | 1 069 902.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 222.00 | 136 222.00 | | 136 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 569 114.00 | 22 569 114.00 | | 22 569 114.00 |
VW T.V.A. | 2 784 495.00 | 2 784 495.00 | | 2 784 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 734 200.00 | 23 837 463.00 | 2 438 627.00 | 26 734 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |