| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 907.00 | 207 307.00 | 31 600.00 | 238 907.00 |
AH Fonds commercial | 650 384.00 | | 650 384.00 | 650 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 169.00 | 282.00 | 451.00 |
AN Terrains | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
AP Constructions | 4 410 691.00 | 1 755 341.00 | 2 655 350.00 | 4 410 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 697 749.00 | 3 088 783.00 | 608 966.00 | 3 697 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204 635.00 | 1 522 915.00 | 681 720.00 | 2 204 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 716 522.00 | | 716 522.00 | 716 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BF Prêts | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 030 586.00 | 6 574 515.00 | 5 456 070.00 | 12 030 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 761 686.00 | 24 834.00 | 14 736 852.00 | 14 761 686.00 |
BZ Autres créances | 3 480 209.00 | | 3 480 209.00 | 3 480 209.00 |
CF Disponibilités | 698 838.00 | | 698 838.00 | 698 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 693.00 | | 185 693.00 | 185 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 126 426.00 | 24 834.00 | 19 101 592.00 | 19 126 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 189 257.00 | 6 599 350.00 | 24 589 908.00 | 31 189 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 151.00 | 3 016 077.00 | | 1 115 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118 182.00 | 2 399 074.00 | | 2 118 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 333.00 | 5 635 151.00 | | 3 453 333.00 |
DP Provisions pour risques | 512 550.00 | 463 210.00 | | 512 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 550.00 | 463 210.00 | | 512 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 350.00 | 3 256 265.00 | | 2 271 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 928 071.00 | 12 412 387.00 | | 13 928 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 629 105.00 | 3 796 288.00 | | 3 629 105.00 |
EA Autres dettes | | 146 754.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 626.00 | 632 151.00 | | 780 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 609 152.00 | 20 243 845.00 | | 20 609 152.00 |
ED (V) | 14 873.00 | 8 432.00 | | 14 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 589 908.00 | 26 350 639.00 | | 24 589 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 235 337.00 | 18 261 004.00 | | 19 235 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182 607.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 831 154.00 | 16 196 608.00 | 24 027 763.00 | 7 831 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 831 154.00 | 16 196 608.00 | 24 027 763.00 | 7 831 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 127 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 981 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 672 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 482 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | 100.00 | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 733.00 | 31 667.00 | | 54 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 093.00 | 31 767.00 | | 56 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 522.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 107.00 | 19 489.00 | | 36 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 786.00 | 20 012.00 | | 54 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307.00 | 11 755.00 | | 1 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 383.00 | 152 432.00 | | 103 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590 292.00 | -1 671 413.00 | | -1 590 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 210 453.00 | 23 192 411.00 | | 24 210 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 092 272.00 | 20 793 337.00 | | 22 092 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118 182.00 | 2 399 074.00 | | 2 118 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 645 766.00 | | 1 370 998.00 | 11 645 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 803.00 | 73 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986 179.00 | 12 030 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370 683.00 | 889 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 692.00 | 11 067 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 002.00 | | 125 423.00 | 1 135 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 447 874.00 | | 1 214 575.00 | 10 447 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 889.00 | | 31 000.00 | 62 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 420 107.00 | 1 043 420.00 | 889 012.00 | 6 420 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 735.00 | 134 425.00 | 370 683.00 | 443 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976 372.00 | 908 995.00 | 518 329.00 | 5 976 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 928 071.00 | 13 928 071.00 | | 13 928 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 083.00 | 806 083.00 | | 806 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 916.00 | 527 916.00 | | 527 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 754.00 | 146 754.00 | | 146 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780 626.00 | 780 626.00 | | 780 626.00 |
UP Prêts | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
UX Autres créances clients | 14 734 774.00 | 14 734 774.00 | | 14 734 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VB T. V. A. | 1 660 963.00 | 1 660 963.00 | | 1 660 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 760 634.00 | 1 760 634.00 | | 1 760 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 607.00 | 182 607.00 | | 182 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 350.00 | 897 535.00 | 1 373 815.00 | 2 271 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 102 143.00 | | | 1 102 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 693.00 | 185 693.00 | | 185 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 500 248.00 | 18 500 248.00 | | 18 500 248.00 |
VW T.V.A. | 2 275 074.00 | 2 275 074.00 | | 2 275 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 609 152.00 | 19 235 337.00 | 1 373 815.00 | 20 609 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | 159.00 | | 151.00 |