| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 538.00 | 415 017.00 | 17 520.00 | 432 538.00 |
AH Fonds commercial | 650 384.00 | | 650 384.00 | 650 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 113.00 | 338.00 | 451.00 |
AN Terrains | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
AP Constructions | 3 811 944.00 | 1 244 456.00 | 2 567 489.00 | 3 811 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251 993.00 | 2 527 130.00 | 724 864.00 | 3 251 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177 631.00 | 1 390 953.00 | 786 678.00 | 2 177 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BF Prêts | 72 170.00 | | 72 170.00 | 72 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 461 769.00 | 5 577 668.00 | 4 884 101.00 | 10 461 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 179 835.00 | 21 574.00 | 14 158 261.00 | 14 179 835.00 |
BZ Autres créances | 5 054 295.00 | | 5 054 295.00 | 5 054 295.00 |
CF Disponibilités | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 944.00 | | 322 944.00 | 322 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 615 872.00 | 21 574.00 | 19 594 298.00 | 19 615 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 080 097.00 | 5 599 242.00 | 24 480 855.00 | 30 080 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 745 664.00 | 1 079 695.00 | | 2 745 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 270 414.00 | 3 665 968.00 | | 2 270 414.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 077.00 | 4 965 664.00 | | 5 236 077.00 |
DN Avances conditionnées | | 43 750.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 43 750.00 | | |
DP Provisions pour risques | 464 656.00 | 532.00 | | 464 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 656.00 | 532.00 | | 464 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 482 506.00 | 4 065 018.00 | | 3 482 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758 716.00 | 8 645 836.00 | | 10 758 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 614 087.00 | 2 841 329.00 | | 3 614 087.00 |
EA Autres dettes | 86 710.00 | 389 986.00 | | 86 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 837 305.00 | 578 494.00 | | 837 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 779 324.00 | 16 520 664.00 | | 18 779 324.00 |
ED (V) | 798.00 | 19 747.00 | | 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 480 855.00 | 21 550 356.00 | | 24 480 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 317.00 | 222 417.00 | | 385 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 335 289.00 | 14 200 986.00 | 22 536 275.00 | 8 335 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 335 289.00 | 14 200 986.00 | 22 536 275.00 | 8 335 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 662 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 747 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 512 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 407 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 956.00 | 2 010.00 | | 2 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 738.00 | 725 578.00 | | 547 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 694.00 | 727 588.00 | | 550 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 188.00 | 652 592.00 | | 503 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462 200.00 | | | 462 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989 180.00 | 652 592.00 | | 989 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 487.00 | 74 996.00 | | -438 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 920.00 | 195 649.00 | | 258 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 686 919.00 | -3 103 424.00 | | -1 686 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 255 045.00 | 22 728 972.00 | | 23 255 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 984 631.00 | 19 063 004.00 | | 20 984 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 270 414.00 | 3 665 968.00 | | 2 270 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 182 467.00 | | 2 902 321.00 | 9 182 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 768.00 | 86 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623 019.00 | 10 461 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573 251.00 | 9 292 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 492.00 | | 24 880.00 | 1 058 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 048 547.00 | | 2 817 049.00 | 8 048 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 428.00 | | 60 392.00 | 75 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 770 881.00 | 948 896.00 | 142 108.00 | 4 770 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 030.00 | 12 101.00 | | 403 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367 852.00 | 936 795.00 | 142 108.00 | 4 367 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 758 716.00 | 10 758 716.00 | | 10 758 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 328.00 | 801 328.00 | | 801 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 849.00 | 1 139 849.00 | | 1 139 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 837 305.00 | 837 305.00 | | 837 305.00 |
UP Prêts | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
UX Autres créances clients | 14 156 835.00 | | | 14 156 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 1 092 909.00 | | | 1 092 909.00 |
VC Groupe et associés | 3 922 525.00 | | | 3 922 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 317.00 | 385 317.00 | | 385 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 097 190.00 | 959 828.00 | 2 137 362.00 | 3 097 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 990.00 | | | 788 990.00 |
VP Divers | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 944.00 | | | 322 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 642 701.00 | 19 642 701.00 | | 19 642 701.00 |
VW T.V.A. | 1 643 284.00 | 1 643 284.00 | | 1 643 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 779 324.00 | 16 641 962.00 | 2 137 362.00 | 18 779 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | 152.00 | | 160.00 |