| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 998.00 | 458 316.00 | 183 683.00 | 641 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 224.00 | 81 800.00 | 30 423.00 | 112 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 864.00 | 540 116.00 | 280 748.00 | 820 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | 150 911.00 | | 150 911.00 | 150 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 625.00 | 7 781.00 | 250 844.00 | 258 625.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 226 814.00 | | 226 814.00 | 226 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 359.00 | 7 781.00 | 641 579.00 | 649 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 223.00 | 547 897.00 | 922 327.00 | 1 470 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 330 207.00 | 253 822.00 | | 330 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 149.00 | 76 385.00 | | 130 149.00 |
DL TOTAL (I) | 502 281.00 | 372 132.00 | | 502 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 330.00 | 262 272.00 | | 208 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 197.00 | 24 324.00 | | 10 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 976.00 | 88 422.00 | | 95 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 543.00 | 67 583.00 | | 105 543.00 |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 045.00 | 442 694.00 | | 420 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 327.00 | 814 826.00 | | 922 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 045.00 | 234 366.00 | | 420 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 227.00 | | 860 227.00 | 860 227.00 |
FG Production vendue services | 421 398.00 | | 421 398.00 | 421 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 625.00 | | 1 281 625.00 | 1 281 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 584.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 920.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 6 920.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | 6 920.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 623.00 | 21 765.00 | | 48 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 199.00 | 1 174 283.00 | | 1 284 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 050.00 | 1 097 898.00 | | 1 154 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 149.00 | 76 385.00 | | 130 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 357.00 | 46 945.00 | | 18 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 477.00 | | 19 833.00 | 808 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 474.00 | 2 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 446.00 | 820 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 973.00 | 754 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 876.00 | | | 63 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 361.00 | | 19 833.00 | 740 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 160.00 | 69 975.00 | 3 020.00 | 473 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 160.00 | 69 975.00 | 3 020.00 | 473 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 258 625.00 | | | 258 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 330.00 | 208 330.00 | | 208 330.00 |
VI Groupe et associés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 313.00 | 270 313.00 | | 270 313.00 |
VW T.V.A. | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 045.00 | 420 045.00 | | 420 045.00 |