| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 538.00 | 3 321.00 | 14 216.00 | 17 538.00 |
AH Fonds commercial | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 199.00 | 655 013.00 | 56 186.00 | 711 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 454.00 | 66 288.00 | 20 166.00 | 86 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 093.00 | 724 623.00 | 158 470.00 | 883 093.00 |
BT Marchandises | 230 288.00 | 116 698.00 | 113 590.00 | 230 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 287.00 | 29 911.00 | 178 377.00 | 208 287.00 |
BZ Autres créances | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 316 961.00 | | 316 961.00 | 316 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 811 841.00 | 146 608.00 | 665 233.00 | 811 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 934.00 | 871 231.00 | 823 703.00 | 1 694 934.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 580 208.00 | 577 429.00 | | 580 208.00 |
DH Report à nouveau | | -18 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 582.00 | 91 619.00 | | -190 582.00 |
DL TOTAL (I) | 431 552.00 | 692 133.00 | | 431 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 713.00 | 43 749.00 | | 253 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 28 479.00 | | 1 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 995.00 | 83 173.00 | | 91 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 563.00 | 83 454.00 | | 38 563.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | 2 508.00 | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 151.00 | 241 363.00 | | 392 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 703.00 | 933 496.00 | | 823 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 117.00 | | 589 117.00 | 589 117.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 487 022.00 | | 487 022.00 | 487 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 139.00 | | 1 076 139.00 | 1 076 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 695.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 944.00 | 2 500.00 | | 5 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | 1 693.00 | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 070.00 | 807.00 | | 3 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 230.00 | 952 580.00 | | 1 082 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 811.00 | 860 961.00 | | 1 272 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 582.00 | 91 619.00 | | -190 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 761.00 | | 36 331.00 | 846 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 876.00 | | 17 538.00 | 63 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 859.00 | | 18 794.00 | 778 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 116 698.00 | | |
6T Sur comptes clients | 913.00 | 29 911.00 | 913.00 | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913.00 | 146 608.00 | 913.00 | 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913.00 | 146 608.00 | 913.00 | 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 608.00 | 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 995.00 | 91 995.00 | | 91 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 172 142.00 | | | 172 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 820.00 | 264 155.00 | 2 665.00 | 266 820.00 |
VW T.V.A. | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 763.00 | 135 763.00 | | 135 763.00 |