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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 660.00 | 566 913.00 | 163 747.00 | 730 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 696.00 | 60 312.00 | 30 384.00 | 90 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 998.00 | 627 225.00 | 260 773.00 | 887 998.00 |
BT Marchandises | 179 633.00 | | 179 633.00 | 179 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 695.00 | 207.00 | 181 488.00 | 181 695.00 |
BZ Autres créances | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 174 123.00 | | 174 123.00 | 174 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 941.00 | 207.00 | 599 734.00 | 599 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 939.00 | 627 432.00 | 860 507.00 | 1 487 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 577 429.00 | 460 356.00 | | 577 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 722.00 | 117 073.00 | | -35 722.00 |
DL TOTAL (I) | 583 632.00 | 619 354.00 | | 583 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 570.00 | 146 242.00 | | 111 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 038.00 | 616.00 | | 18 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 065.00 | 53 606.00 | | 84 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 420.00 | 82 092.00 | | 60 420.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | 5 937.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 875.00 | 288 492.00 | | 276 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 507.00 | 907 846.00 | | 860 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 011.00 | 206 356.00 | | 214 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 092.00 | | 588 092.00 | 588 092.00 |
FG Production vendue services | 423 182.00 | | 423 182.00 | 423 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 274.00 | | 1 011 274.00 | 1 011 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 11 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 3 333.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 3 333.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 1 125.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | 1 880.00 | | 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 4 456.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -1 122.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 475.00 | 1 176 177.00 | | 1 026 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 196.00 | 1 059 104.00 | | 1 062 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 722.00 | 117 073.00 | | -35 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 574.00 | | 115 779.00 | 788 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 356.00 | 887 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 356.00 | 821 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 876.00 | | | 63 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 932.00 | | 115 779.00 | 721 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 103.00 | 80 805.00 | 5 683.00 | 552 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 103.00 | 80 805.00 | 5 683.00 | 552 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 899.00 | 207.00 | 11 899.00 | 11 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 899.00 | 207.00 | 11 899.00 | 11 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 899.00 | 207.00 | 11 899.00 | 11 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | 11 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 181 447.00 | 181 447.00 | | 181 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 570.00 | 48 706.00 | 62 864.00 | 111 570.00 |
VI Groupe et associés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 412.00 | 248 412.00 | | 248 412.00 |
VW T.V.A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 875.00 | 214 011.00 | 62 864.00 | 276 875.00 |