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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 152.00 | 494 012.00 | 145 140.00 | 639 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 781.00 | 58 091.00 | 24 690.00 | 82 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 574.00 | 552 103.00 | 236 471.00 | 788 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 154 189.00 | | 154 189.00 | 154 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 267.00 | 11 899.00 | 245 368.00 | 257 267.00 |
BZ Autres créances | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 236 025.00 | | 236 025.00 | 236 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 273.00 | 11 899.00 | 671 375.00 | 683 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 848.00 | 564 001.00 | 907 846.00 | 1 471 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 460 356.00 | 330 207.00 | | 460 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 073.00 | 130 149.00 | | 117 073.00 |
DL TOTAL (I) | 619 354.00 | 502 281.00 | | 619 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 242.00 | 208 330.00 | | 146 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 10 197.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 606.00 | 95 976.00 | | 53 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 092.00 | 105 543.00 | | 82 092.00 |
EA Autres dettes | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 492.00 | 420 045.00 | | 288 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 846.00 | 922 327.00 | | 907 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 356.00 | 420 045.00 | | 206 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 081.00 | 4 571.00 | 718 652.00 | 714 081.00 |
FG Production vendue services | 448 251.00 | | 448 251.00 | 448 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 332.00 | 4 571.00 | 1 166 903.00 | 1 162 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 2 500.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 2 500.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880.00 | 2 953.00 | | 1 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 456.00 | 2 953.00 | | 4 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | -453.00 | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 097.00 | 48 623.00 | | 39 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 177.00 | 1 284 199.00 | | 1 176 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 104.00 | 1 154 050.00 | | 1 059 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 073.00 | 130 149.00 | | 117 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 864.00 | | 31 228.00 | 820 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 518.00 | 788 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 518.00 | 721 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 876.00 | | | 63 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 222.00 | | 31 228.00 | 754 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 116.00 | 73 624.00 | 61 638.00 | 540 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 116.00 | 73 624.00 | 61 638.00 | 540 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 781.00 | 4 118.00 | | 7 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 781.00 | 4 118.00 | | 7 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 781.00 | 4 118.00 | | 7 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 243 010.00 | | | 243 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 242.00 | 64 106.00 | 82 137.00 | 146 242.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 287.00 | 295 287.00 | | 295 287.00 |
VW T.V.A. | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 492.00 | 206 356.00 | 82 137.00 | 288 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |