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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 021.00 | 13 257.00 | 7 764.00 | 21 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 021.00 | 13 257.00 | 11 764.00 | 25 021.00 |
BT Marchandises | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 855.00 | | 67 855.00 | 67 855.00 |
BZ Autres créances | 182 310.00 | | 182 310.00 | 182 310.00 |
CF Disponibilités | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 114.00 | | 283 114.00 | 283 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 135.00 | 13 257.00 | 294 878.00 | 308 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
DH Report à nouveau | -124 321.00 | -84 015.00 | | -124 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493.00 | -40 306.00 | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 169 207.00 | 168 713.00 | | 169 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 91.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 038.00 | 24 135.00 | | 61 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 645.00 | 27 251.00 | | 56 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 362.00 | 2 646.00 | | 4 362.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | 826.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 671.00 | 54 950.00 | | 125 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 878.00 | 223 664.00 | | 294 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 671.00 | 54 950.00 | | 125 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 91.00 | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 249.00 | 8 406.00 | | 78 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 755.00 | 48 712.00 | | 77 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493.00 | -40 306.00 | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 209.00 | | 303.00 | 32 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 491.00 | 25 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 491.00 | 21 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 209.00 | | 303.00 | 28 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 420.00 | 1 989.00 | 1 152.00 | 12 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 420.00 | 1 989.00 | 1 152.00 | 12 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
VB T. V. A. | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 953.00 | | | 166 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 165.00 | 254 165.00 | | 254 165.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 671.00 | 125 671.00 | | 125 671.00 |