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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 021.00 | 15 368.00 | 5 653.00 | 21 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 021.00 | 15 368.00 | 9 653.00 | 25 021.00 |
BT Marchandises | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 228 256.00 | | 228 256.00 | 228 256.00 |
CF Disponibilités | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 883.00 | | 389 883.00 | 389 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 904.00 | 15 368.00 | 399 536.00 | 414 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
DH Report à nouveau | -123 355.00 | -123 828.00 | | -123 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126.00 | 473.00 | | 1 126.00 |
DL TOTAL (I) | 170 806.00 | 169 680.00 | | 170 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 86.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 043.00 | 85 038.00 | | 64 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 489.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 175.00 | 93 243.00 | | 143 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 185.00 | 479.00 | | 4 185.00 |
EA Autres dettes | 16 784.00 | 3 538.00 | | 16 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 729.00 | 182 875.00 | | 228 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 536.00 | 352 556.00 | | 399 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 329.00 | 182 386.00 | | 228 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 86.00 | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 595.00 | | 105 595.00 | 105 595.00 |
FG Production vendue services | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 762.00 | | 105 762.00 | 105 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 767.00 | 101 948.00 | | 130 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 640.00 | 101 475.00 | | 129 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126.00 | 473.00 | | 1 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 312.00 | 1 055.00 | | 14 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 312.00 | 1 055.00 | | 14 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 175.00 | 143 175.00 | | 143 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 994.00 | 221 994.00 | | 221 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 239.00 | 308 239.00 | | 308 239.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 329.00 | 228 329.00 | | 228 329.00 |