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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 021.00 | 14 312.00 | 6 708.00 | 21 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 021.00 | 14 312.00 | 10 708.00 | 25 021.00 |
BT Marchandises | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 698.00 | | 80 698.00 | 80 698.00 |
BZ Autres créances | 210 654.00 | | 210 654.00 | 210 654.00 |
CF Disponibilités | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 847.00 | | 341 847.00 | 341 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 868.00 | 14 312.00 | 352 556.00 | 366 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
DH Report à nouveau | -123 828.00 | -124 321.00 | | -123 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473.00 | 493.00 | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 169 680.00 | 169 207.00 | | 169 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 038.00 | 61 038.00 | | 85 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 243.00 | 56 645.00 | | 93 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479.00 | 4 362.00 | | 479.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 875.00 | 125 671.00 | | 182 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 556.00 | 294 878.00 | | 352 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 386.00 | 125 671.00 | | 182 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 945.00 | | 71 945.00 | 71 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 945.00 | | 71 945.00 | 71 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 852.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 948.00 | 78 249.00 | | 101 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 475.00 | 77 755.00 | | 101 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473.00 | 493.00 | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 257.00 | 1 055.00 | | 13 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 257.00 | 1 055.00 | | 13 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 698.00 | | | 80 698.00 |
VB T. V. A. | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 951.00 | | | 196 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 353.00 | 295 353.00 | | 295 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 386.00 | 182 386.00 | | 182 386.00 |