| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 300.00 | 2 700.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 021.00 | 16 424.00 | 4 597.00 | 21 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 021.00 | 16 724.00 | 11 297.00 | 28 021.00 |
BT Marchandises | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
BZ Autres créances | 283 192.00 | | 283 192.00 | 283 192.00 |
CF Disponibilités | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 223.00 | | 429 223.00 | 429 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 245.00 | 16 724.00 | 440 521.00 | 457 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
DH Report à nouveau | -122 228.00 | -123 355.00 | | -122 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249.00 | 1 126.00 | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 172 056.00 | 170 806.00 | | 172 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 141.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 692.00 | 64 043.00 | | 23 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 690.00 | 143 175.00 | | 216 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 713.00 | 4 185.00 | | 8 713.00 |
EA Autres dettes | 19 304.00 | 16 784.00 | | 19 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 464.00 | 228 729.00 | | 268 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 521.00 | 399 536.00 | | 440 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 464.00 | 228 329.00 | | 268 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 141.00 | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 755.00 | | 91 755.00 | 91 755.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 755.00 | | 91 755.00 | 91 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 24.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 24.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -24.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 765.00 | 130 767.00 | | 145 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 516.00 | 129 640.00 | | 144 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249.00 | 1 126.00 | | 1 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 368.00 | 1 355.00 | | 15 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 368.00 | 1 355.00 | | 15 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 690.00 | 216 690.00 | | 216 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 472.00 | 70 472.00 | | 70 472.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 951.00 | 275 951.00 | | 275 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 203.00 | 358 203.00 | | 358 203.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 464.00 | 268 464.00 | | 268 464.00 |