| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AN Terrains | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 572.00 | 105 572.00 | | 105 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 900.00 | 602 305.00 | 158 596.00 | 760 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 088.00 | 779 919.00 | 160 169.00 | 940 088.00 |
BT Marchandises | 3 098 874.00 | 111 313.00 | 2 987 561.00 | 3 098 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 715.00 | 3 819.00 | 716 896.00 | 720 715.00 |
BZ Autres créances | 165 347.00 | | 165 347.00 | 165 347.00 |
CF Disponibilités | 1 673 689.00 | | 1 673 689.00 | 1 673 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 662 748.00 | 115 132.00 | 5 547 616.00 | 5 662 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 837.00 | 895 052.00 | 5 707 785.00 | 6 602 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 614.00 | 129 614.00 | | 129 614.00 |
DG Autres réserves | 3 149 417.00 | 3 203 601.00 | | 3 149 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 462.00 | 175 817.00 | | 107 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 790.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 496 494.00 | 3 619 821.00 | | 3 496 494.00 |
DP Provisions pour risques | 6 405.00 | 8 115.00 | | 6 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 405.00 | 8 115.00 | | 6 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 317.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 262.00 | 41 821.00 | | 89 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 781.00 | 1 436 316.00 | | 1 742 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 346.00 | 231 453.00 | | 294 346.00 |
EA Autres dettes | 30 417.00 | 35 566.00 | | 30 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 640.00 | 31 733.00 | | 29 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 886.00 | 1 777 206.00 | | 2 204 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 785.00 | 5 405 142.00 | | 5 707 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 624.00 | | | 2 115 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 317.00 | | 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 577 326.00 | | 11 577 326.00 | 11 577 326.00 |
FG Production vendue services | 1 044 044.00 | | 1 044 044.00 | 1 044 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 621 370.00 | | 12 621 370.00 | 12 621 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 766 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 624 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 405.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 632 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477.00 | 2 984.00 | | 4 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | 5 538.00 | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 516.00 | 8 523.00 | | 6 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 4 135.00 | | 2 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | 13 740.00 | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 285.00 | -5 218.00 | | 4 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 691.00 | 63 412.00 | | 47 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 791 157.00 | 12 756 240.00 | | 12 791 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 683 694.00 | 12 580 423.00 | | 12 683 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 462.00 | 175 817.00 | | 107 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 739.00 | | 49.00 | 941 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 940 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 934 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 188.00 | | | 936 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 49.00 | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 248.00 | 38 372.00 | 1 700.00 | 743 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 221.00 | 38 372.00 | 1 700.00 | 739 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 115.00 | 6 405.00 | 8 115.00 | 8 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 115.00 | 6 405.00 | 8 115.00 | 8 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 405.00 | 8 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 784.00 | 1 742 784.00 | | 1 742 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720 715.00 | | | 720 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 347.00 | | | 165 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 759.00 | 890 186.00 | 1 573.00 | 891 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 624.00 | 2 115 624.00 | | 2 115 624.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 29 640.00 | | | 29 640.00 |