| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AN Terrains | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 572.00 | 105 572.00 | | 105 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 287.00 | 720 819.00 | 97 468.00 | 818 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 475.00 | 898 433.00 | 99 042.00 | 997 475.00 |
BT Marchandises | 3 060 992.00 | 56 780.00 | 3 004 212.00 | 3 060 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 412.00 | 502.00 | 1 152 910.00 | 1 153 412.00 |
BZ Autres créances | 608 444.00 | | 608 444.00 | 608 444.00 |
CF Disponibilités | 1 276 469.00 | | 1 276 469.00 | 1 276 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 107 044.00 | 57 282.00 | 6 049 762.00 | 6 107 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 519.00 | 955 715.00 | 6 148 804.00 | 7 104 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 395 470.00 | | | 395 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 614.00 | 129 614.00 | | 129 614.00 |
DG Autres réserves | 3 886 963.00 | 3 702 432.00 | | 3 886 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 889.00 | 184 531.00 | | 28 889.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 466.00 | 4 126 577.00 | | 4 155 466.00 |
DP Provisions pour risques | 11 104.00 | 8 769.00 | | 11 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 104.00 | 8 769.00 | | 11 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 261.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 438.00 | 55 054.00 | | 30 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 862.00 | 1 929 947.00 | | 1 673 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 199.00 | 187 128.00 | | 218 199.00 |
EA Autres dettes | 7 918.00 | 35 052.00 | | 7 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 727.00 | 24 741.00 | | 51 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 234.00 | 2 232 182.00 | | 1 982 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 148 804.00 | 6 367 528.00 | | 6 148 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 796.00 | 2 177 128.00 | | 1 951 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 261.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 903 675.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 000 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 904 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 978 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 771 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 972 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 499.00 | 3 299.00 | | 25 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 19 715.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 199.00 | 23 014.00 | | 26 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 676.00 | 2 294.00 | | 4 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 676.00 | 9 467.00 | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 523.00 | 13 547.00 | | 21 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 43 574.00 | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 007 905.00 | 12 911 024.00 | | 11 007 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 979 016.00 | 12 726 493.00 | | 10 979 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 889.00 | 184 531.00 | | 28 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 625.00 | | 52 850.00 | 945 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 997 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 991 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 024.00 | | 52 850.00 | 940 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 494.00 | 35 939.00 | 1 000.00 | 863 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 467.00 | 35 939.00 | 1 000.00 | 859 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 769.00 | 11 103.00 | 8 768.00 | 8 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 769.00 | 11 103.00 | 8 768.00 | 8 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 104.00 | 8 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 862.00 | 1 673 862.00 | | 1 673 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 199.00 | 218 199.00 | | 218 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 412.00 | 1 153 412.00 | | 1 153 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 444.00 | 212 974.00 | 395 470.00 | 608 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 612.00 | 1 367 569.00 | 397 043.00 | 1 764 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 796.00 | 1 951 796.00 | | 1 951 796.00 |