| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AN Terrains | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 572.00 | 105 572.00 | | 105 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 051.00 | 635 080.00 | 162 971.00 | 798 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 239.00 | 812 695.00 | 164 544.00 | 977 239.00 |
BT Marchandises | 3 187 297.00 | 106 260.00 | 3 081 037.00 | 3 187 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 468.00 | | 1 095 468.00 | 1 095 468.00 |
BZ Autres créances | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
CF Disponibilités | 1 233 099.00 | | 1 233 099.00 | 1 233 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 579 261.00 | 106 260.00 | 5 473 002.00 | 5 579 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 501.00 | 918 955.00 | 5 637 546.00 | 6 556 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 614.00 | 129 614.00 | | 129 614.00 |
DG Autres réserves | 3 256 880.00 | 3 149 417.00 | | 3 256 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 309.00 | 107 462.00 | | 180 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 803.00 | 3 496 494.00 | | 3 676 803.00 |
DP Provisions pour risques | 12 483.00 | 6 405.00 | | 12 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 483.00 | 6 405.00 | | 12 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 289.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 110.00 | 18 148.00 | | 11 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 712.00 | 89 262.00 | | 87 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 648.00 | 1 742 781.00 | | 1 520 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 229.00 | 294 346.00 | | 244 229.00 |
EA Autres dettes | 34 738.00 | 30 417.00 | | 34 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 532.00 | 29 640.00 | | 49 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 260.00 | 2 204 886.00 | | 1 948 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 546.00 | 5 707 785.00 | | 5 637 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 547.00 | 2 115 624.00 | | 1 860 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 289.00 | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 139 966.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 001 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 141 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 337 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 985 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 102 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 649.00 | 4 477.00 | | 3 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 2 040.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 233.00 | 6 516.00 | | 4 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 2 232.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 2 232.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763.00 | 4 285.00 | | 1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 404.00 | 47 691.00 | | 67 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 352 715.00 | 12 791 157.00 | | 13 352 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 172 405.00 | 12 683 694.00 | | 13 172 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 309.00 | 107 462.00 | | 180 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 088.00 | | | 940 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 488.00 | | | 934 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 919.00 | 36 245.00 | 3 470.00 | 779 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 892.00 | 36 245.00 | 3 470.00 | 775 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 405.00 | 12 483.00 | 6 405.00 | 6 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 405.00 | 12 483.00 | 6 405.00 | 6 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 483.00 | 6 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 648.00 | 1 520 648.00 | | 1 520 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 229.00 | 244 229.00 | | 244 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 439.00 | 1 158 866.00 | 1 573.00 | 1 160 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 547.00 | 1 860 547.00 | | 1 860 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |