| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 293.00 | 102 517.00 | 6 776.00 | 109 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 460.00 | 748 876.00 | 96 584.00 | 845 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 341.00 | 919 408.00 | 104 934.00 | 1 024 341.00 |
BT Marchandises | 2 829 752.00 | 57 683.00 | 2 772 069.00 | 2 829 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 858.00 | 943.00 | 1 147 915.00 | 1 148 858.00 |
BZ Autres créances | 689 496.00 | | 689 496.00 | 689 496.00 |
CF Disponibilités | 1 231 934.00 | | 1 231 934.00 | 1 231 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 921 824.00 | 58 626.00 | 5 863 198.00 | 5 921 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 946 165.00 | 978 033.00 | 5 968 132.00 | 6 946 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 395 470.00 | | | 395 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 614.00 | 129 614.00 | | 129 614.00 |
DG Autres réserves | 3 915 852.00 | 3 886 963.00 | | 3 915 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 616.00 | 28 889.00 | | 30 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 186 082.00 | 4 155 466.00 | | 4 186 082.00 |
DP Provisions pour risques | 12 683.00 | 11 104.00 | | 12 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 683.00 | 11 104.00 | | 12 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | 30 438.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 408.00 | 1 673 862.00 | | 1 472 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 753.00 | 218 199.00 | | 171 753.00 |
EA Autres dettes | 63 906.00 | 7 918.00 | | 63 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 145.00 | 51 727.00 | | 61 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 367.00 | 1 982 234.00 | | 1 769 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 132.00 | 6 148 804.00 | | 5 968 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 567 699.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 072 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 640 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 715 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 505 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 683.00 | |
GE Autres charges | | | 7 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 789 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 745.00 | 25 499.00 | | 100 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 700.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 645.00 | 26 199.00 | | 101 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 698.00 | 4 676.00 | | 4 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698.00 | 4 676.00 | | 4 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 947.00 | 21 523.00 | | 96 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 745.00 | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 826 839.00 | 11 007 905.00 | | 10 826 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 796 223.00 | 10 979 016.00 | | 10 796 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 616.00 | 28 889.00 | | 30 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 475.00 | | 44 758.00 | 997 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 892.00 | 1 024 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 027.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 864.00 | 1 022 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 874.00 | | 44 758.00 | 991 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 433.00 | 38 867.00 | 17 892.00 | 898 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 406.00 | 38 867.00 | 13 864.00 | 894 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 104.00 | 12 682.00 | 11 103.00 | 11 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 104.00 | 12 682.00 | 11 103.00 | 11 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 683.00 | 11 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 408.00 | 1 472 408.00 | | 1 472 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 753.00 | 171 753.00 | | 171 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 858.00 | 1 148 858.00 | | 1 148 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 496.00 | 689 496.00 | | 689 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 711.00 | 1 860 138.00 | 1 573.00 | 1 861 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 302.00 | 1 769 302.00 | | 1 769 302.00 |