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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 572.00 | 188 652.00 | 101 919.00 | 290 572.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 81 109.00 | | 81 109.00 | 81 109.00 |
AP Constructions | 3 324 216.00 | 2 839 169.00 | 485 047.00 | 3 324 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850 149.00 | 8 112 861.00 | 1 737 288.00 | 9 850 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 704.00 | 369 140.00 | 167 564.00 | 536 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 061.00 | | 342 061.00 | 342 061.00 |
AX Avances et acomptes | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 562 331.00 | 11 547 934.00 | 3 014 397.00 | 14 562 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053 879.00 | 31 361.00 | 1 022 518.00 | 1 053 879.00 |
BN En cours de production de biens | 254 326.00 | | 254 326.00 | 254 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 958 975.00 | 249 234.00 | 1 709 741.00 | 1 958 975.00 |
BT Marchandises | 133 508.00 | 13 418.00 | 120 090.00 | 133 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 077.00 | 13 951.00 | 2 287 126.00 | 2 301 077.00 |
BZ Autres créances | 1 473 761.00 | | 1 473 761.00 | 1 473 761.00 |
CF Disponibilités | 81 530.00 | | 81 530.00 | 81 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 304 249.00 | 307 964.00 | 6 996 285.00 | 7 304 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 866 640.00 | 11 855 898.00 | 10 010 742.00 | 21 866 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 067 500.00 | | | 3 067 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 750.00 | | | 306 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
DH Report à nouveau | -1 014 913.00 | | | -1 014 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 346.00 | | | -30 346.00 |
DK Provisions réglementées | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 756.00 | | | 2 392 756.00 |
DP Provisions pour risques | 93 134.00 | | | 93 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 134.00 | | | 93 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 608.00 | | | 1 624 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 058.00 | | | 1 039 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 961.00 | | | 105 961.00 |
EA Autres dettes | 626 484.00 | | | 626 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 524 852.00 | | | 7 524 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 010 742.00 | | | 10 010 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 524 852.00 | | | 7 524 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 774.00 | 153 701.00 | 299 474.00 | 145 774.00 |
FD Production vendue biens | 8 317 094.00 | 9 122 132.00 | 17 439 225.00 | 8 317 094.00 |
FG Production vendue services | 43 184.00 | 52 171.00 | 95 355.00 | 43 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 506 051.00 | 9 328 003.00 | 17 834 054.00 | 8 506 051.00 |
FM Production stockée | | | 281 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 301 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 548 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 343 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 575 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 606.00 | |
GE Autres charges | | | 14 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 273 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 266.00 | | | 72 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 900.00 | | | -43 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 485.00 | | | -64 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 457 358.00 | | | 18 457 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 487 705.00 | | | 18 487 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 346.00 | | | -30 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 833 524.00 | | 1 807 283.00 | 13 833 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997 379.00 | 81 097.00 | 14 562 330.00 | 997 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 997 379.00 | 80 097.00 | 14 228 446.00 | 997 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 810.00 | | 47 873.00 | 280 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 546 514.00 | | 1 759 409.00 | 13 546 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 722 330.00 | | | 722 330.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 275 048.00 | | | 275 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 868 791.00 | 751 671.00 | 72 529.00 | 10 868 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 391.00 | 55 372.00 | | 171 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 697 399.00 | 696 298.00 | 72 529.00 | 10 697 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 311.00 | | 6 627.00 | 20 311.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 046.00 | 53 133.00 | 48 046.00 | 88 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 772.00 | 5 775.00 | 60 535.00 | 348 772.00 |
6T Sur comptes clients | 12 120.00 | 1 830.00 | | 12 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 893.00 | 7 606.00 | 60 535.00 | 360 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 251.00 | 60 740.00 | 115 209.00 | 469 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 606.00 | 90 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 133.00 | 24 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 348.00 | 1 653 348.00 | | 1 653 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 469.00 | 445 469.00 | | 445 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 757.00 | 488 757.00 | | 488 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 961.00 | 105 961.00 | | 105 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 484.00 | 626 484.00 | | 626 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 419.00 | | | 2 281 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
VB T. V. A. | 148 244.00 | | | 148 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 156 999.00 | | | 1 156 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 754.00 | | | 165 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 437.00 | 3 794 437.00 | | 3 794 437.00 |
VW T.V.A. | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 524 851.00 | 7 524 851.00 | | 7 524 851.00 |