|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 061.00 | 265 482.00 | 35 579.00 | 301 061.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 81 109.00 | | 81 109.00 | 81 109.00 |
AP Constructions | 5 289 512.00 | 3 192 131.00 | 2 097 381.00 | 5 289 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 271 667.00 | 9 770 615.00 | 1 501 052.00 | 11 271 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 265.00 | 395 406.00 | 185 858.00 | 581 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 012 720.00 | | 1 012 720.00 | 1 012 720.00 |
AX Avances et acomptes | 536 830.00 | | 536 830.00 | 536 830.00 |
BF Prêts | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 343 854.00 | 13 661 747.00 | 13 682 107.00 | 27 343 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071 555.00 | 53 386.00 | 1 018 169.00 | 1 071 555.00 |
BN En cours de production de biens | 154 731.00 | 7 782.00 | 146 949.00 | 154 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 820 972.00 | 100 323.00 | 1 720 648.00 | 1 820 972.00 |
BT Marchandises | 190 708.00 | 5 068.00 | 185 640.00 | 190 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 195.00 | | 67 195.00 | 67 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 486.00 | 63 491.00 | 2 289 995.00 | 2 353 486.00 |
BZ Autres créances | 1 155 513.00 | | 1 155 513.00 | 1 155 513.00 |
CF Disponibilités | 69 849.00 | | 69 849.00 | 69 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 898 408.00 | 230 050.00 | 6 668 357.00 | 6 898 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 242 261.00 | 13 891 798.00 | 20 350 464.00 | 34 242 261.00 |
CU Autres participations | 8 210 000.00 | | 8 210 000.00 | 8 210 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 067 500.00 | 9 067 500.00 | | 9 067 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 750.00 | 306 750.00 | | 306 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
DH Report à nouveau | -845 838.00 | -932 683.00 | | -845 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 632.00 | 86 846.00 | | -257 632.00 |
DK Provisions réglementées | 2 732.00 | 3 643.00 | | 2 732.00 |
DL TOTAL (I) | 8 323 595.00 | 8 582 138.00 | | 8 323 595.00 |
DP Provisions pour risques | 53 119.00 | 171 106.00 | | 53 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 119.00 | 171 106.00 | | 53 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 245 694.00 | 6 703 940.00 | | 8 245 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 970.00 | 26 057.00 | | 38 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 533.00 | 1 208 690.00 | | 1 449 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 727.00 | 1 146 132.00 | | 1 098 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 664.00 | 193 644.00 | | 405 664.00 |
EA Autres dettes | 735 162.00 | 710 684.00 | | 735 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 973 750.00 | 9 989 148.00 | | 11 973 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 350 464.00 | 18 742 392.00 | | 20 350 464.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 493 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 279 278.00 | |
FG Production vendue services | | | 129 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 902 020.00 | |
FM Production stockée | | | -546 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 533 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 661 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 908 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 957 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 16 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 830 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 899.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 17 236.00 | | 3 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 433.00 | 9 449.00 | | 110 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 621.00 | 26 685.00 | | 115 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 226.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 986.00 | 15 735.00 | | 7 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 235.00 | 109 523.00 | | 9 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 221.00 | 127 483.00 | | 18 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 401.00 | -100 798.00 | | 97 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 866.00 | -88 405.00 | | -38 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 786 593.00 | 20 921 401.00 | | 19 786 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 044 226.00 | 20 834 556.00 | | 20 044 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 632.00 | 86 846.00 | | -257 632.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 310 705.00 | | 3 117 528.00 | 24 310 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 231 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 379.00 | 27 343 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 312.00 | 339 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 067.00 | 18 773 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 693.00 | | 16 792.00 | 324 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 120 812.00 | | 2 734 358.00 | 16 120 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865 200.00 | | 366 378.00 | 7 865 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 928 885.00 | 809 256.00 | 76 393.00 | 12 928 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 427.00 | 22 479.00 | 2 312.00 | 283 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 645 458.00 | 786 776.00 | 74 082.00 | 12 645 458.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 643.00 | | 911.00 | 3 643.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 106.00 | 21 535.00 | 139 523.00 | 171 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 987.00 | 36 295.00 | 92 723.00 | 222 987.00 |
6T Sur comptes clients | 56 555.00 | 6 936.00 | | 56 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 542.00 | 43 231.00 | 92 723.00 | 279 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 292.00 | 64 766.00 | 233 156.00 | 454 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 531.00 | 122 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 235.00 | 110 433.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 502.00 | 1 488 502.00 | | 1 488 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 683.00 | 557 683.00 | | 557 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 455.00 | 502 455.00 | | 502 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 664.00 | 405 664.00 | | 405 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 162.00 | 735 162.00 | | 735 162.00 |
UP Prêts | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 814.00 | 2 332 814.00 | | 2 332 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 866.00 | 87 866.00 | | 87 866.00 |
VB T. V. A. | 174 544.00 | 174 544.00 | | 174 544.00 |
VC Groupe et associés | 902 228.00 | 902 228.00 | | 902 228.00 |
VI Groupe et associés | 145 694.00 | 145 694.00 | | 145 694.00 |
VP Divers | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 171.00 | 3 612 171.00 | | 3 612 171.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 973 750.00 | 11 973 750.00 | | 11 973 750.00 |