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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 601.00 | 237 082.00 | 65 520.00 | 302 601.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 81 109.00 | | 81 109.00 | 81 109.00 |
AP Constructions | 3 430 169.00 | 2 940 524.00 | 489 646.00 | 3 430 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 401 778.00 | 8 665 287.00 | 1 736 491.00 | 10 401 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 743.00 | 410 441.00 | 153 302.00 | 563 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 854.00 | | 440 854.00 | 440 854.00 |
AX Avances et acomptes | 190 136.00 | | 190 136.00 | 190 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 453 703.00 | 12 291 446.00 | 3 162 257.00 | 15 453 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 732.00 | 104 478.00 | 933 254.00 | 1 037 732.00 |
BN En cours de production de biens | 180 010.00 | | 180 010.00 | 180 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 164 960.00 | 249 838.00 | 1 915 122.00 | 2 164 960.00 |
BT Marchandises | 191 697.00 | 10 712.00 | 180 984.00 | 191 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 035.00 | 9 456.00 | 2 505 579.00 | 2 515 035.00 |
BZ Autres créances | 1 180 933.00 | | 1 180 933.00 | 1 180 933.00 |
CF Disponibilités | 196 681.00 | | 196 681.00 | 196 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 486 084.00 | 374 483.00 | 7 111 600.00 | 7 486 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 939 787.00 | 12 665 929.00 | 10 273 857.00 | 22 939 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 067 500.00 | | | 3 067 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 750.00 | | | 306 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 260.00 | | | -1 045 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 576.00 | | | 112 576.00 |
DK Provisions réglementées | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 203.00 | | | 2 496 203.00 |
DP Provisions pour risques | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350 751.00 | | | 4 350 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 447.00 | | | 1 286 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 818.00 | | | 1 073 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 706.00 | | | 297 706.00 |
EA Autres dettes | 703 483.00 | | | 703 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 737 532.00 | | | 7 737 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 273 857.00 | | | 10 273 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 737 532.00 | | | 7 737 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 866.00 | 184 750.00 | 337 616.00 | 152 866.00 |
FD Production vendue biens | 9 695 530.00 | 9 356 088.00 | 19 051 618.00 | 9 695 530.00 |
FG Production vendue services | 54 844.00 | 58 004.00 | 112 849.00 | 54 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 903 241.00 | 9 598 842.00 | 19 502 083.00 | 9 903 241.00 |
FM Production stockée | | | 131 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 806 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 446 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 728 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 694 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 575.00 | |
GE Autres charges | | | 73 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 838 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 869.00 | | | 93 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 582.00 | | | 169 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 498.00 | | | 151 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 114.00 | | | -69 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 118 581.00 | | | 20 118 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 006 005.00 | | | 20 006 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 576.00 | | | 112 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 562 331.00 | | 1 888 581.00 | 14 562 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 959 455.00 | 37 754.00 | 15 453 703.00 | 959 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 935.00 | 340 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 959 455.00 | 31 819.00 | 15 107 789.00 | 959 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 684.00 | | 17 965.00 | 328 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 228 447.00 | | 1 870 616.00 | 14 228 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 734 406.00 | | | 734 406.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 547 934.00 | 778 076.00 | 34 564.00 | 11 547 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 765.00 | 54 364.00 | 5 935.00 | 226 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 321 170.00 | 723 711.00 | 28 629.00 | 11 321 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 683.00 | | 9 129.00 | 13 683.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 134.00 | 8 538.00 | 61 550.00 | 93 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 013.00 | 85 575.00 | 14 560.00 | 294 013.00 |
6T Sur comptes clients | 13 951.00 | | 4 495.00 | 13 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 964.00 | 85 575.00 | 19 056.00 | 307 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 782.00 | 94 113.00 | 89 735.00 | 414 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 575.00 | 19 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 538.00 | 70 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 775.00 | 1 311 775.00 | | 1 311 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 806.00 | 482 806.00 | | 482 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 677.00 | 500 677.00 | | 500 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 706.00 | 297 706.00 | | 297 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 483.00 | 703 483.00 | | 703 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 503 688.00 | | | 2 503 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VB T. V. A. | 188 519.00 | | | 188 519.00 |
VC Groupe et associés | 838 476.00 | | | 838 476.00 |
VI Groupe et associés | 250 751.00 | 250 751.00 | | 250 751.00 |
VP Divers | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 334.00 | 90 334.00 | | 90 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 168.00 | 3 701 168.00 | | 3 701 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 737 532.00 | 7 737 532.00 | | 7 737 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |