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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 946.00 | 282 003.00 | 22 943.00 | 304 946.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 81 109.00 | | 81 109.00 | 81 109.00 |
AP Constructions | 5 692 495.00 | 3 293 617.00 | 2 398 878.00 | 5 692 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 298 257.00 | 10 323 673.00 | 1 974 583.00 | 12 298 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 522.00 | 463 225.00 | 132 297.00 | 595 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 078.00 | | 294 078.00 | 294 078.00 |
AX Avances et acomptes | 530 930.00 | | 530 930.00 | 530 930.00 |
BF Prêts | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 334 220.00 | 15 500 630.00 | 12 833 590.00 | 28 334 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402 839.00 | 44 708.00 | 1 358 131.00 | 1 402 839.00 |
BN En cours de production de biens | 300 069.00 | 9 503.00 | 290 565.00 | 300 069.00 |
BP En cours de production de services | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 704 779.00 | 94 160.00 | 1 610 619.00 | 1 704 779.00 |
BT Marchandises | 271 910.00 | 7 533.00 | 264 376.00 | 271 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 842.00 | 56 555.00 | 3 138 286.00 | 3 194 842.00 |
BZ Autres créances | 1 130 068.00 | | 1 130 068.00 | 1 130 068.00 |
CF Disponibilités | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 083 250.00 | 212 461.00 | 7 870 789.00 | 8 083 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 417 470.00 | 15 713 090.00 | 20 704 379.00 | 36 417 470.00 |
CU Autres participations | 8 460 000.00 | 1 100 000.00 | 7 360 000.00 | 8 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 067 500.00 | 9 067 500.00 | | 9 067 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 750.00 | 306 750.00 | | 306 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
DH Report à nouveau | -1 103 470.00 | -845 838.00 | | -1 103 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 484.00 | -257 632.00 | | -1 093 484.00 |
DK Provisions réglementées | 1 822.00 | 2 732.00 | | 1 822.00 |
DL TOTAL (I) | 7 229 201.00 | 8 323 595.00 | | 7 229 201.00 |
DP Provisions pour risques | 61 161.00 | 53 119.00 | | 61 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 161.00 | 53 119.00 | | 61 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 557 202.00 | 8 245 694.00 | | 9 557 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 306.00 | 38 970.00 | | 69 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 899.00 | 1 449 533.00 | | 1 775 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 168.00 | 1 098 727.00 | | 1 041 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 632.00 | 405 664.00 | | 345 632.00 |
EA Autres dettes | 624 811.00 | 735 162.00 | | 624 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 414 018.00 | 11 973 750.00 | | 13 414 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 704 379.00 | 20 350 464.00 | | 20 704 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 314 018.00 | 11 973 750.00 | | 5 314 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 420.00 | 252 841.00 | 546 261.00 | 293 420.00 |
FD Production vendue biens | 9 187 532.00 | 11 244 849.00 | 20 432 381.00 | 9 187 532.00 |
FG Production vendue services | 78 422.00 | 46 261.00 | 124 683.00 | 78 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 559 374.00 | 11 543 951.00 | 21 103 325.00 | 9 559 374.00 |
FM Production stockée | | | 80 736.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 332 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 268 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 200 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 806 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 192 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 156 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 795.00 | 26 309.00 | | 16 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | 1 521.00 | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511.00 | 3 667.00 | | 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 146.00 | 110 433.00 | | 10 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 942.00 | 115 621.00 | | 11 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 391.00 | 7 986.00 | | 3 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 529.00 | 9 235.00 | | 13 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 920.00 | 18 221.00 | | 16 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 978.00 | 97 401.00 | | -4 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 846.00 | -38 866.00 | | -67 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 431 122.00 | 19 786 593.00 | | 21 431 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 524 606.00 | 20 044 226.00 | | 22 524 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 093 484.00 | -257 632.00 | | -1 093 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 343 854.00 | | 3 344 100.00 | 27 343 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 498 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 198 750.00 | 154 984.00 | 28 334 220.00 | 2 198 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 750.00 | 154 984.00 | 19 492 389.00 | 2 198 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 173.00 | | 3 885.00 | 339 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 773 102.00 | | 3 073 021.00 | 18 773 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 231 578.00 | | 267 194.00 | 8 231 578.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 602 697.00 | | | 1 602 697.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 596 053.00 | | | 596 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 661 747.00 | 890 475.00 | 151 593.00 | 13 661 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 595.00 | 16 521.00 | | 303 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 358 153.00 | 873 955.00 | 151 593.00 | 13 358 153.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 732.00 | | 911.00 | 2 732.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 119.00 | 17 277.00 | 9 235.00 | 53 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 559.00 | 47 072.00 | 57 726.00 | 166 559.00 |
6T Sur comptes clients | 63 491.00 | | 6 936.00 | 63 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 050.00 | 1 147 072.00 | 64 661.00 | 230 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 902.00 | 1 164 349.00 | 74 807.00 | 285 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 572.00 | 64 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 777.00 | 10 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 205.00 | 1 845 205.00 | | 1 845 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 917.00 | 512 917.00 | | 512 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 217.00 | 492 217.00 | | 492 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 632.00 | 345 632.00 | | 345 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 811.00 | 624 811.00 | | 624 811.00 |
UP Prêts | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 170 215.00 | 3 170 215.00 | | 3 170 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
VB T. V. A. | 225 190.00 | 225 190.00 | | 225 190.00 |
VC Groupe et associés | 815 727.00 | 815 727.00 | | 815 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 202.00 | 1 457 202.00 | | 1 457 202.00 |
VP Divers | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 919.00 | 210 919.00 | | 210 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549 127.00 | 4 549 127.00 | | 4 549 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 414 018.00 | 5 314 018.00 | 8 100 000.00 | 13 414 018.00 |