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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 94.00 | 5 551.00 | 5 645.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 206.00 | 46 373.00 | 36 833.00 | 83 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 426.00 | 433 828.00 | 95 598.00 | 529 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 399.00 | 480 295.00 | 189 104.00 | 669 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BT Marchandises | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 654.00 | 746.00 | 356 908.00 | 357 654.00 |
BZ Autres créances | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
CF Disponibilités | 591 912.00 | | 591 912.00 | 591 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 667.00 | 746.00 | 1 006 921.00 | 1 007 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 066.00 | 481 041.00 | 1 196 024.00 | 1 677 066.00 |
CU Autres participations | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
DG Autres réserves | 481 035.00 | 481 035.00 | | 481 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 514.00 | 71 958.00 | | 83 514.00 |
DL TOTAL (I) | 856 507.00 | 772 993.00 | | 856 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 468.00 | 62 061.00 | | 84 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 2 695.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 011.00 | 86 773.00 | | 128 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 883.00 | 118 796.00 | | 123 883.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 4 860.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 517.00 | 275 184.00 | | 339 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 024.00 | 1 048 177.00 | | 1 196 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 182.00 | 228 948.00 | | 276 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 701.00 | | 110 721.00 | 652 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 024.00 | 669 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 024.00 | 612 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 021.00 | | 5 645.00 | 48 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 877.00 | | 104 780.00 | 601 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | 297.00 | 2 803.00 |