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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 1 867.00 | 3 398.00 | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 492.00 | 74 972.00 | 10 521.00 | 85 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 312.00 | 479 492.00 | 237 820.00 | 717 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 004.00 | 556 330.00 | 312 674.00 | 869 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BT Marchandises | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 167.00 | 2 563.00 | 326 604.00 | 329 167.00 |
BZ Autres créances | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CF Disponibilités | 722 541.00 | | 722 541.00 | 722 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 768.00 | 2 563.00 | 1 072 205.00 | 1 074 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 772.00 | 558 893.00 | 1 384 879.00 | 1 943 772.00 |
CU Autres participations | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
DG Autres réserves | 674 054.00 | 598 678.00 | | 674 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 226.00 | 75 377.00 | | 72 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 239.00 | 966 012.00 | | 1 038 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 016.00 | 42 118.00 | | 53 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 569.00 | 88 837.00 | | 136 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 641.00 | 102 939.00 | | 153 641.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 4 880.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 641.00 | 241 632.00 | | 346 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 879.00 | 1 207 644.00 | | 1 384 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 642.00 | 220 915.00 | | 328 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 297.00 | | 17 037.00 | 925 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 330.00 | 869 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 070.00 | 802 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 838.00 | | 17 037.00 | 858 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 734.00 | 65 666.00 | 73 070.00 | 563 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 1 507.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 374.00 | 64 159.00 | 73 070.00 | 563 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 191.00 | 2 563.00 | 5 191.00 | 5 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 191.00 | 2 563.00 | 5 191.00 | 5 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191.00 | 2 563.00 | 5 191.00 | 5 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 563.00 | 5 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 569.00 | 136 569.00 | | 136 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 329 167.00 | 329 167.00 | | 329 167.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 987.00 | 34 989.00 | 17 998.00 | 52 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 941.00 | 335 179.00 | 762.00 | 335 941.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 641.00 | 328 642.00 | 17 998.00 | 346 641.00 |